Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Galileo Event Driven
Clase D
Retorno Total
Dolar Estadounidense
48 hs. [T+2]
Datos a la Fecha
11/5/2025
Objetivo del fondo
Es un fondo de inversión denominado en dólares cuyo objetivo es el de obtener un retorno entre el 7% y 9% por año mediante una cartera diversificada y meticulosamente seleccionada de instrumentos de renta fija en dólares latinoamericanos. Invierte principalmente en bonos corporativos de empresas de América Latina. Brinda al inversor de mediano plazo un vehículo ideal para el ahorro en dólares con una trayectoria de más de 15 años.Información de Fondos
| Agente de Administración | Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco Comafi S.A. |
| Calificadora | Moody's Local Calif. Riesgo |
| Calificación | AA+f.ar |
| Plazo de acreditación | 48 hs. [T+2] |
| Suscripción Mínima | U$S 1 |
| Honorarios Clase D* | 1,42% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total (U$S) | 0,00 |
Valor por cuotaparte
| Clase D | U$S 2,9376 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | No Aplicable |
| Bloomberg Code: | COPEVDA AR |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Cta Cte U$S Bco Comafi | 10,10 % |
| Cta Cte U$S Bco Valores | 0,02 % |
| Cta Cte U$S Citibank NY | 0,42 % |
| Cta Cte U$S Euroclear Lux | 7,41 % |
| Banorte 8,375% Perp | 0,99 % |
| BC 3R Petroleum 9.75% 050231 | 1,94 % |
| BC Adecoagro 2027 | 1,37 % |
| BC Aeromexico 8.625% 151131 | 2,54 % |
| BC Aeropuertos de Quito 2033 | 0,93 % |
| BC Aes Gerner 2079 | 0,42 % |
| BC Banco Bradesco | 1,02 % |
| BC Banco do Brasil 6.25% Perp | 2,00 % |
| BC Banorte Perp. | 2,09 % |
| BC Banrisul 5.375% 280131 | 0,84 % |
| BC BCICI 8.75% Perp | 1,65 % |
| BC Bco de Crédito 7.5% | 1,55 % |
| BC Bioenergia 2031 | 1,77 % |
| BC Braskem 2081 | 2,32 % |
| BC Braskem 8.5% 2031 | 1,20 % |
| BC Braskem Idesa 2032 | 1,94 % |
| BC BTG Pactual 2025 | 1,59 % |
| BC Cemex 9.125% 140328 | 1,25 % |
| BC Cosan 2015 | 2,51 % |
| BC Davivienda 6.65% Perp | 1,98 % |
| BC Ecopetrol 5.875% 021151 | 1,94 % |
| BC El Salvador 7.625% 2041 | 0,50 % |
| BC El Salvador 9.25% 2030 | 1,68 % |
| BC Forsea 7.5% | 1,65 % |
| BC Grupo Posadas 2027 | 1,86 % |
| BC Itau Unibanco 211129 | 1,18 % |
| BC Itau Unibanco Perp. | 3,08 % |
| BC Latam Airlines | 2,24 % |
| BC Latam Airlines 7.875% | 1,43 % |
| BC Pemex 2047 | 4,17 % |
| BC Peru LNG 2030 | 2,12 % |
| BC Petrobras 5.5% 2051 | 1,07 % |
| BC Samarco 9% 2031 | 2,57 % |
| BC Sierracol 6% 150628 | 1,79 % |
| BC Telecom 9.5% 2031 | 0,84 % |
| BC XP 2026 | 1,36 % |
| BC XP 6.75% | 2,30 % |
| Bonos Rep Argentina GD38 | 2,66 % |
| Bonos Rep Argentina GD41 | 0,98 % |
| Frontera Energy Corp | 0,77 % |
| ON Aeropuertos 2000 Regs 2031 | 0,88 % |
| ON CGC C 17 | 0,50 % |
| ON CGC C 36 | 1,95 % |
| ON Genneia Clase 47 | 1,69 % |
| ON Pampa Energia C16 | 0,17 % |
| ON Pan American C29 | 0,40 % |
| ON Pan American C35 | 1,14 % |
| ON TGLT Clase 16 | 0,07 % |
| ON Transp Gas Sur Cl 3 | 1,55 % |
| ON YPF 170131 | 0,61 % |
| ON YPF Luz C18 YFCJO | 1,51 % |
| ON YPF REGS 2026 | 0,36 % |
| BC AES Clase 8.15% 2055 | 2,56 % |
| Bono Boncer TX26 | 3,44 % |
| Bono Boncer TZX26 | 3,00 % |
| Bono Boncer TZX28 | 14,00 % |
| Bono Boncer TZXD6 | 4,43 % |
| Bono Boncer TZXD7 | 21,87 % |
| Bono Boncer TZXO5 | 2,34 % |
| Bono Capitalizable T15D5 | 9,97 % |
| Bono Capitalizable T17O5 | 9,77 % |
| Bono Corporativo Aeromexico 8.5% 2027 | 2,55 % |
| Lecap S12S5 | 29,79 % |
| Lecap S29G5 | 0,78 % |
| ON Irsa Clase 23 | 1,40 % |
| FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase B | 1,13 % |
| FF Vicentin Export. S8 A | 0,01 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar