Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Quinquela Performance
Clase B
Renta Fija
Peso Argentina
24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Información de Fondos
| Agente de Administración | MEGA QM S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST) |
| Calificadora | |
| Calificación | Af |
| Plazo de acreditación | 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1 |
| Honorarios Clase B* | 2,12% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 11.149.412.755,83 |
Valor por cuotaparte
| Clase B | $ 145,3684 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Otros Activos y Pasivos | -19,3100 % |
| FCI MAF Money Market - Clase B | 15,5300 % |
| Bono Capitalizable T15D5 | 11,2200 % |
| Bono del Tesoro Nacional T13F6 | 10,8000 % |
| Bono del Tesoro Nacional T15E7 | 5,0900 % |
| Bono Dual TTD26 | 6,4100 % |
| Bono Dual TTJ26 | 6,4900 % |
| Bono Dual TTM26 | 6,5700 % |
| Bono Dual TTS26 | 6,4000 % |
| Bonos Rep Argentina GD35 | 12,7500 % |
| Lecap S12S5 | 7,8100 % |
| Lecap T30E6 | 5,7400 % |
| Lecap T30J6 | 5,1900 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar