Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Quinquela Renta
Clase .
Renta Fija
Peso Argentina
24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Información de Fondos
| Agente de Administración | MEGA QM S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST) |
| Calificadora | |
| Calificación | Af |
| Plazo de acreditación | 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1 |
| Honorarios Clase .* | 2,74% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 159.019.797.772,68 |
Valor por cuotaparte
| Clase . | $ 423,1200 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| FCI Allaria Ahorro - Clase C | 0,9200 % |
| FCI IEB Ahorro - Clase E | 0,6200 % |
| FCI MAF Money Market - Clase B | 0,1800 % |
| ON Banco de Valores C1 | 0,0300 % |
| ON Bco Columbia S2 | 0,1700 % |
| ON Pan Amer. Energy C 18 | 0,7600 % |
| ON Pan Amer. Energy C 7 | 0,3300 % |
| ON Pan American C33 | 0,2300 % |
| ON Telecom C16 TLCHO | 0,3600 % |
| ON Telecom C20 TLCLO | 0,7100 % |
| ON Vista Gas y Oil Arg C16 | 0,7700 % |
| ON YPF Clase 30 | 0,9400 % |
| ON YPF Clase XXVII | 0,6600 % |
| Bono Boncer TZX28 | 1,7400 % |
| Bono Boncer TZXD6 | 13,6800 % |
| Otros Activos y Pasivos | -1,8000 % |
| Cta Cte U$S Bco Serv Tran | 0,0300 % |
| Cta Cte USD Euroclear Bel | 0,2800 % |
| Bono Boncer TZXD7 | 14,6800 % |
| Bono Boncer TZXO6 | 5,5800 % |
| Bono del Tesoro Nacional T13F6 | 1,3200 % |
| Bono Disc ARS Ley AR DICP | 1,1400 % |
| Bono Dual TTD26 | 7,8700 % |
| Bono Dual TTS26 | 16,9200 % |
| Bono Muni Cordoba S1 | 0,2300 % |
| Bono Prov Cordoba C2 | 0,0400 % |
| Bonos Rep Argentina 2030 | 7,8700 % |
| Bonos Rep Argentina GD35 | 7,9900 % |
| Bonos Rep Argentina GD38 | 4,8800 % |
| Lecap S15G5 | 1,3000 % |
| Lecap S29Y6 | 3,0700 % |
| Lecap S31L5 | 3,3700 % |
| Lecap T30J6 | 1,3200 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar