fondo

Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I.

Clase A

Renta Fija Peso Argentina 24 hs. [T+1]

Datos a la Fecha 28/8/2025

Objetivo del fondo

Invertirá primariamente en instrumentos de renta fija argentina emitidos por Gobierno Nacional, Provincias o bonos corporativos. El fondo buscara tener posiciones en activos en dólares, o activos cuyo retorno esté vinculado a la divisa. También se utilizarán mecanismos de cobertura a través de instrumentos derivados.

Valor de Cuotapartes

Rendimiento del Fondo

Renta Fija Peso Argentina

Valores Porcentuales al 18/08/2025

Clase	Patrimonio Total	VCP por mil	Var Diaria	30d	3m	6m	1Y
Clase A	Patrimonio Total $ 541.845.122,41	VCP por mil $ 506.360,59	Var Diaria -0,51%	30d 1,11%	3m 12,50%	6m 16,11%	1Y 20,08%

Información de Fondos

Agente de Administración	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.
Agente de custodia	Banco de Valores S.A.
Calificadora	Standard and Poors
Calificación	Baa-bf.ar
Plazo de acreditación	24 hs. [T+1]
Suscripción Mínima	$ 1.000
Honorarios Clase A*	3,12%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.

Patrimonio Total ($)

541.845.122,41

Valor por cuotaparte

Clase A	$ 506,3606
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión.

Datos de la Cartera

Duration:	Menor o Igual a 0.5 Año
Bloomberg Code:	CONAARA AR

Perfil de Riesgo

BAJO

MEDIO

ALTO

Principales Tenencias

ON Aluar Serie 6	2,5700 %
ON Capex C10	1,0400 %
ON CGC C 33	3,6600 %
ON Genneia Clase 41	2,5000 %
ON Genneia Clase 46	1,1900 %
ON John Deere Cia. Fin C13 060726	3,2600 %
ON P. Aconcagua Energia C1	0,5100 %
ON P. Aconcagua Energia C12	0,8500 %
ON P. Aconcagua Energia C16	0,4200 %
ON P. Aconcagua Energia C4	0,3500 %
ON Pampa Energia C13	1,6900 %
ON Pan American C40	5,1600 %
ON PCR Clase K	1,4200 %
ON Petroqui C Rivadavia Clase Q	3,5800 %
ON Plaza Logistica C10	3,2800 %
ON Telecom C15 TLCGO	1,7400 %
ON Telecom C19 TLCKO	1,3800 %
ON YPF Clase 30	3,9500 %
ON YPF Luz C12	1,3800 %
Bono Boncer TZX26	4,0000 %
Bonos Rep Argentina GD38	1,6100 %
Letra Neuquen S4 C2 2023	3,1300 %
Cta Cte $ Bco de Valores	0,0100 %
Cta Cte U$S Bco Valores	0,0200 %
Cta Cte U$S Citibank NY	0,2200 %
Cta Cte U$S Bco Valores	49,9300 %
FCI Allaria Ahorro - Clase C	0,0400 %
FCI BAVSA Ahorro - Clase B	1,1000 %
Otros Activos y Pasivos	-0,2700 %

Composición

El presente contenido ha sido realizado por Navarro Valores/ Navarro Fondos, con fines estrictamente informativos.

Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar