Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Megainver Renta Global
Clase D
Renta Fija
Peso Argentina
24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
Megainver Renta Global - Clase DInformación de Fondos
| Agente de Administración | MEGA QM S.A. |
| Agente de custodia | Banco Comafi S.A. |
| Calificadora | |
| Calificación | AA-f |
| Plazo de acreditación | 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1.000 |
| Honorarios Clase D* | 0,67% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 247.101.790,02 |
Valor por cuotaparte
| Clase D | $ 146,3313 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | Menor o Igual a 1 Año |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| FCI MAF Money Market - Clase B | 3,3300 % |
| Otros Activos y Pasivos | -0,7300 % |
| Bono Boncer TX26 | 22,4300 % |
| Bono Boncer TZXD5 | 9,4700 % |
| Bono Boncer TZXM6 | 19,2100 % |
| Bono del Tesoro Nacional T13F6 | 13,0400 % |
| Lecap S10N5 | 9,1500 % |
| Lecap S31L5 | 23,3600 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar