Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Consultatio Retorno Absoluto
Clase B
Renta Fija
Peso Argentina
48 hs. [T+2]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija o renta variable en función de la visión de mercado que tiene el equipo de inversiones. El fondo puede utilizar derivados dentro de su estrategia de inversión.Información de Fondos
| Agente de Administración | Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | Moody's Local Calif. Riesgo |
| Calificación | EF-2.ar |
| Plazo de acreditación | 48 hs. [T+2] |
| Suscripción Mínima | $ 1.000 |
| Honorarios Clase B* | 0,57% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 13.330.670.795,40 |
Valor por cuotaparte
| Clase B | $ 137,5788 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años |
| Bloomberg Code: | CONRAFB AR |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| ON Petroqui C Rivadavia Clase Q | 3,8500 % |
| ON Plaza Logistica C10 | 1,2200 % |
| ON Telecom C15 TLCGO | 3,2300 % |
| ON Telecom C19 TLCKO | 9,4400 % |
| ON YPF Clase XXI | 2,3900 % |
| Bono Boncer TZXD7 | 7,3900 % |
| Bono CABA 2028 BDC28 | 0,9700 % |
| Bonos Rep Argentina GD35 | 9,4100 % |
| Lecap S30J5 | 5,6100 % |
| Lecap S31L5 | 5,4500 % |
| Otros Activos y Pasivos | -5,8100 % |
| FCI 1822 Raices Ahorro Pesos | 0,0100 % |
| FCI BAVSA Ahorro - Clase B | 0,0300 % |
| FCI Max Money Market - Clase B | 0,1000 % |
| FCI SBS Ahorro Pesos Cl B | 0,0200 % |
| YPF - D | 15,1100 % |
| Cta Cte $ Bco de Valores | 0,0100 % |
| Cta Cte U$S Citibank NY | 0,4000 % |
| Banco Macro Bansud - B | 6,6300 % |
| BBVA Argentina | 7,4600 % |
| Grupo Fciero Galicia - B | 14,9400 % |
| Pampa Energia | 5,0200 % |
| Ternium - A | 1,3200 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar