Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Consultatio Renta y Capital
Clase C
Renta Fija
Peso Argentina
48 hs. [T+2]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
Obtener una rentabilidad de muy bajo riesgo en pesos a través de instrumentos de renta fija de muy corto plazo, plazo fijos y cuentas remuneradas.Información de Fondos
| Agente de Administración | Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | Moody's Local Calif. Riesgo |
| Calificación | EF-3.ar |
| Plazo de acreditación | 48 hs. [T+2] |
| Suscripción Mínima | $ 7.000.000.000 |
| Honorarios Clase C* | 1,62% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 0,00 |
Valor por cuotaparte
| Clase C | $ 71,2606 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | Menor o Igual a 1 Año |
| Bloomberg Code: | CNRECAC AR |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Cta Cte $ Bco de Valores | 0,0200 % |
| ON Banco Comafi C11 | 1,2900 % |
| ON Supervielle Clase M | 1,2900 % |
| Bono Boncer TX26 | 29,6300 % |
| Bono Boncer TZXM6 | 9,0200 % |
| Bono Capitalizable T17O5 | 9,3900 % |
| Bono Dual TTS26 | 19,8400 % |
| Lecap S10N5 | 2,7600 % |
| Lecap S12S5 | 18,6900 % |
| Lecap T30J6 | 1,8400 % |
| Otros Activos y Pasivos | -0,1300 % |
| Pzo Fi $ Bco Macro Bansud | 6,2100 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar