Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Galileo Multimercado VII
Clase B
Renta Mixta
Peso Argentina
24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Información de Fondos
| Agente de Administración | Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco Comafi S.A. |
| Calificadora | |
| Calificación | |
| Plazo de acreditación | 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1 |
| Honorarios Clase B* | 1,92% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 7.932.445.709,80 |
Valor por cuotaparte
| Clase B | $ 1,3033 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | No Registrada |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Pzo Fi $ Bco Nacion | 5,8100 % |
| Cheque E *ACE070700035 | 0,0900 % |
| Cheque E *ACI130100137 | 0,0400 % |
| Cheque E *ACI160900117 | 0,0500 % |
| Cheque E *ACI161200163 | 0,0400 % |
| Cheque E *ACI181100112 | 0,0400 % |
| Cheque E *ACI211000131 | 0,0400 % |
| Cheque E *ACI260600134 | 0,0100 % |
| Cheque E *ACI300600385 | 0,0100 % |
| Cheque E *ACI300600386 | 0,0400 % |
| Cheque E *ACI300600389 | 0,0100 % |
| Cheque E *AVU040700024 | 0,6100 % |
| Cheque E *AVU211000035 | 0,7800 % |
| Cheque E *AVU220900027 | 0,8100 % |
| Cheque E *AVU230700032 | 0,4300 % |
| Cheque E *AVU230800039 | 0,8300 % |
| Cheque E *BIF300600007 | 0,3000 % |
| Cheque E *CUY200800027 | 0,0400 % |
| Cheque E *CUY200800028 | 0,0400 % |
| Cheque E *CUY200800029 | 0,0400 % |
| Cheque E *CUY200800030 | 0,0400 % |
| Cheque E *CUY200800031 | 0,0400 % |
| Cheque E *CUY200800032 | 0,0400 % |
| Cheque E *CVA260600009 | 0,0100 % |
| Cheque E *CVA300600022 | 0,0100 % |
| Cheque E *FAE140700003 | 0,0900 % |
| Cheque E *FAE260600001 | 0,0500 % |
| Cheque E *FDE130700012 | 0,0200 % |
| Cheque E *FDE260600033 | 0,4400 % |
| Cheque E *GAR140800263 | 0,0200 % |
| Cheque E *GAR150800388 | 0,0200 % |
| Cheque E *GAR190800256 | 0,0300 % |
| Cheque E *MAV010700731 | 0,0300 % |
| Cheque E *MAV020700742 | 0,4400 % |
| Cheque E *MAV080700998 | 0,1700 % |
| Cheque E *MAV080701077 | 0,7400 % |
| Cheque E *MAV090700344 | 0,0500 % |
| Cheque E *MAV130800557 | 0,0500 % |
| Cheque E *MAV150701082 | 0,0500 % |
| Cheque E *MAV150701291 | 0,7400 % |
| Cheque E *MAV160700819 | 0,1600 % |
| Cheque E *MAV180800841 | 1,0100 % |
| Cheque E *MAV210700985 | 1,5400 % |
| Cheque E *MAV230700605 | 0,0500 % |
| Cheque E *MAV240700919 | 0,0600 % |
| Cheque E *MAV250800863 | 0,0500 % |
| Cheque E *MAV250800864 | 0,0500 % |
| Cheque E *MAV270600845 | 3,4100 % |
| Cheque E *MAV280600846 | 0,1700 % |
| Cheque E *MAV280700963 | 3,4700 % |
| Cheque E *MAV300700746 | 0,2500 % |
| Cheque E *MAV300801031 | 0,2400 % |
| Cheque E *MAV300901165 | 0,2300 % |
| Cheque E *NEU020900010 | 0,0300 % |
| Cheque E *NEU040700020 | 0,0300 % |
| Cheque E *NEU071000008 | 0,0300 % |
| Cheque E *NEU140700017 | 0,0300 % |
| Cheque E *NEU190700018 | 0,0300 % |
| Cheque E *NEU290600009 | 0,0300 % |
| Cheque E *PRO270600006 | 0,1400 % |
| Cheque E *RES100700021 | 0,0400 % |
| Cheque E *RES170700018 | 0,0400 % |
| Cheque E *RES240700015 | 0,0400 % |
| Cheque E *TRD260600012 | 0,1700 % |
| Cheque E *TRD300600042 | 0,1700 % |
| Bono Boncer TX26 | 8,1800 % |
| Bono Boncer TZX26 | 6,5000 % |
| Bono Boncer TZXD5 | 8,2100 % |
| Bono Boncer TZXD6 | 3,7600 % |
| Bono Boncer TZXM6 | 7,9500 % |
| Bono Boncer TZXO5 | 7,8200 % |
| Bono Dual TTD26 | 2,1700 % |
| Bono Dual TTJ26 | 3,0500 % |
| Bono Dual TTM26 | 2,1800 % |
| Bono Dual TTS26 | 2,1400 % |
| Bono Nac Arg TX25 | 1,8100 % |
| Lecap S12S5 | 2,8600 % |
| Lecap S15G5 | 3,9100 % |
| Lecap S29G5 | 4,4600 % |
| Lecap S30J5 | 2,5600 % |
| Lecap S31L5 | 6,6700 % |
| Otros Activos y Pasivos | -2,6300 % |
| FCI Argenfunds Liquidez - Clase B | 1,1000 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar