Navarro Viola & Cia. S.A.

Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79

Galileo Multimercado V

Clase A

Renta Mixta Peso Argentina 24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha 28/8/2025

Información de Fondos

Agente de Administración Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.
Agente de custodia Banco Comafi S.A.
Calificadora No Registra
Calificación N/A
Plazo de acreditación 24 hs. [T+1]
Suscripción Mínima $ 1
Honorarios Clase A* 1,62%

*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio Total ($) 35.281.411,15

Valor por cuotaparte

Clase A $ 4,1099

Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión.

Datos de la Cartera

Duration: No Registrada
Bloomberg Code:
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO

Principales Tenencias

ON Aeropuertos 2000 C9 1,4000 %
ON Agrofina Clase 12 0,1000 %
ON Albanesi Energia Clase 17 0,1700 %
ON Aluar Serie 6 13,5300 %
ON Aluar Serie 8 6,6900 %
ON Capex 9.250% 0,4400 %
ON Capex C3 0,1000 %
ON Capex C6 1,4600 %
ON CGC C 28 1,4600 %
ON CGC C 31 2,2000 %
ON CGC C 35 10,1900 %
ON CT Barragan C9 0,6400 %
ON Genneia Clase 37 1,2500 %
ON Genneia Clase 42 1,4800 %
ON Oiltanking S1 1,7000 %
ON Oldelval Clase 1 2,3100 %
ON Oldelval Clase 3 1,6200 %
ON Pampa Energia C13 1,4600 %
ON Pan Amer. Energy C 14 0,8800 %
ON Pan American C33 1,6200 %
ON Pan American C40 3,4900 %
ON Refi Pampa S3 B 0,2800 %
ON Telecom 2026 0,7400 %
ON Telecom C15 TLCGO 2,6200 %
ON Telecom C16 TLCHO 6,6500 %
ON Telecom C20 TLCLO 3,2400 %
ON Vista Gas y Oil Arg C16 1,9800 %
ON Vista Gas y Oil Arg C17 0,4300 %
ON Vista Gas y Oil Arg C18 2,5000 %
ON Vista Gas y Oil Arg C27 1,0500 %
ON YPF Clase 30 11,1800 %
ON YPF Clase XXI 0,9100 %
ON YPF Clase XXVI 0,2700 %
ON YPF Clase XXVII 1,0300 %
ON YPF Luz C16 1,8500 %
Pagare #UMV021150028 0,3900 %
Pagare #UMV050850007 0,1000 %
Pagare #UMV120850007 0,1000 %
Pagare #UMV140850034 0,1900 %
Pagare #UMV151050038 0,1900 %
Pagare #UMV170750054 0,1900 %
Pagare #UMV300750020 0,1000 %
Bono CABA 01062027 0,6600 %
Bono Prov Cordoba 010924 0,5200 %
Bono Prov Neuquen 2028 NDT11 0,5600 %
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D 0,9400 %
Letra Prov Neuquen S1 C2 TB 4,1300 %
US Treasury Bill 040925 0,9200 %
FCI MEGAQM Pesos - Clase B 1,6600 %
Cta Cte U$S Bco Comafi 0,0100 %
Cta Cte U$S Euroclear Lux 0,4300 %

Composición

El presente contenido ha sido realizado por Navarro Valores/ Navarro Fondos, con fines estrictamente informativos.

Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar

 

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