Navarro Viola & Cia. S.A.

Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79

Galileo Multi Strategy II

Clase A

Renta Mixta Dolar Estadounidense 48 hs. [T+2]
Datos a la Fecha 28/8/2025

Información de Fondos

Agente de Administración Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A.
Agente de custodia Banco Comafi S.A.
Calificadora
Calificación
Plazo de acreditación 48 hs. [T+2]
Suscripción Mínima U$S 1
Honorarios Clase A* 1,62%

*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio Total (U$S) 822.046,58

Valor por cuotaparte

Clase A U$S 1,0569

Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión.

Datos de la Cartera

Duration: No Registrada
Bloomberg Code:
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO

Principales Tenencias

ON Aluar Serie 7 2,2200 %
ON Arcor Clase 18 RCCJO 2,2900 %
ON Genneia Clase 48 9,1700 %
ON Pampa Energia C21 6,4200 %
ON Pan Amer. Energy C 12 9,0900 %
ON Pluspetrol Clase 2 9,1900 %
ON Tecpetrol 10 7,8100 %
ON Tecpetrol C9 9,1100 %
ON Telecom 9.5% 2031 8,3900 %
ON Transp Gas Sur Cl 3 11,6800 %
ON YPF 170131 11,7800 %
ON YPF Luz C18 YFCJO 7,7700 %
Otros Activos y Pasivos -0,2500 %
Cta Cte U$S Bco Comafi 5,0500 %
Cta Cte U$S Euroclear Lux 0,0300 %

Composición

El presente contenido ha sido realizado por Navarro Valores/ Navarro Fondos, con fines estrictamente informativos.

Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar

 

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