Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Consultatio Balance Fund
Clase A
Retorno Total
Peso Argentina
24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.Información de Fondos
| Agente de Administración | Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | Standard and Poors |
| Calificación | EF-2 |
| Plazo de acreditación | 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1 |
| Honorarios Clase A* | 2,62% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 4.028.623.913,62 |
Valor por cuotaparte
| Clase A | $ 2731,7765 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | No Aplicable |
| Bloomberg Code: | CONBALA AR |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Cta Cte U$S Bco Valores | 45,9600 % |
| Cta Cte $ Bco de Valores | 0,0200 % |
| Cta Cte U$S Bco Valores | 0,0100 % |
| Cta Cte U$S Citibank NY | 0,0200 % |
| FCI Max Money Market - Clase B | 0,6700 % |
| ON Telecom C19 TLCKO | 0,3300 % |
| ON Telecom C20 TLCLO | 0,1000 % |
| ON Vista Gas y Oil Arg C29 | 0,4400 % |
| Pagare #MAV310750052 | 1,4000 % |
| Bono Boncer 2027 TZXM7 | 0,4400 % |
| Bono Boncer TX26 | 3,9500 % |
| Bono Boncer TZX26 | 2,2600 % |
| Bono Boncer TZXD6 | 10,3600 % |
| Bono Boncer TZXM6 | 0,4700 % |
| Bono Boncer TZXO6 | 2,5200 % |
| Bono del Tesoro Nacional T13F6 | 1,6200 % |
| Bono del Tesoro Nacional TY30P | 0,3900 % |
| Bono Disc ARS Ley AR DICP | 1,6200 % |
| Bono Dual TTD26 | 1,4100 % |
| Bono Dual TTJ26 | 4,2600 % |
| Bono Dual TTS26 | 0,9300 % |
| Bono Prov Cordoba 2027 | 0,1300 % |
| Bono Prov Cordoba C2 | 0,9100 % |
| Bono Prov Mendoza TAMAR C2 | 0,1800 % |
| Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D | 0,0200 % |
| Bonos Rep Argentina GD30 | 3,3800 % |
| Bonos Rep Argentina GD35 | 1,3500 % |
| Bonos Rep Argentina GD38 | 2,5800 % |
| Lecap S29G5 | 0,1600 % |
| Lecap S29Y6 | 1,8000 % |
| Letra Neuquen S4 C2 2023 | 0,0800 % |
| TP Prov. Cordoba Clase 4 | 0,1800 % |
| Otros Activos y Pasivos | -0,2300 % |
| Fut Reg ARS | -17,3300 % |
| Fut Rofex DLR062025 | 5,5800 % |
| Fut Rofex DLR102025 | 1,9000 % |
| Fut Rofex DLR112025 | 0,4800 % |
| ON Aluar Serie 6 | 0,0600 % |
| ON CGC C 28 | 0,1000 % |
| ON John Deere Cia. Fin C10 | 0,0800 % |
| ON John Deere Cia. Fin C13 060726 | 0,1900 % |
| ON Luz De Tres Picos C4 | 0,2700 % |
| ON Municipalidad de Cordoba C1 | 0,0100 % |
| ON P. Aconcagua Energia C16 | 0,0200 % |
| ON Pan American C40 | 0,5200 % |
| ON Petroqui C Rivadavia Clase Q | 0,3800 % |
| ON Plaza Logistica C10 | 0,1200 % |
| ON Santander Rio S 27 | 0,1200 % |
| ON Santander Rio S 29 | 0,1900 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar