Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Galileo Event Driven
Clase B
Retorno Total
Dolar Estadounidense
48 hs. [T+2]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
Es un fondo de inversión denominado en dólares cuyo objetivo es el de obtener un retorno entre el 7% y 9% por año mediante una cartera diversificada y meticulosamente seleccionada de instrumentos de renta fija en dólares latinoamericanos. Invierte principalmente en bonos corporativos de empresas de América Latina. Brinda al inversor de mediano plazo un vehículo ideal para el ahorro en dólares con una trayectoria de más de 15 años.Información de Fondos
| Agente de Administración | Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco Comafi S.A. |
| Calificadora | Moody's Local Calif. Riesgo |
| Calificación | AA+f.ar |
| Plazo de acreditación | 48 hs. [T+2] |
| Suscripción Mínima | U$S 1 |
| Honorarios Clase B* | 1,37% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total (U$S) | 88.601.923,75 |
Valor por cuotaparte
| Clase B | U$S 3,7817 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | No Aplicable |
| Bloomberg Code: | COPEVDA AR |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Cta Cte U$S Bco Comafi | 0,0600 % |
| Cta Cte U$S Euroclear Lux | 3,1400 % |
| Otros Activos y Pasivos | -1,0400 % |
| BC Adecoagro 2027 | 3,8500 % |
| BC Aeromexico 8.625% 151131 | 2,2000 % |
| BC Aeropuertos de Quito 2033 | 0,8000 % |
| BC AES Clase 8.15% 2055 | 2,9000 % |
| BC Banco BTG 2026 | 0,8500 % |
| BC Banco do Brasil 6.25% Perp | 4,4800 % |
| BC Bancomer 2028 | 2,5700 % |
| BC Banorte 8,375% Perp | 1,3800 % |
| BC Banorte Perp. | 1,4600 % |
| BC Banrisul 5.375% 280131 | 2,9400 % |
| BC BCICI 8.75% Perp | 1,4400 % |
| BC Bco de Crédito 7.5% | 2,4600 % |
| BC Bioenergia 2031 | 2,2800 % |
| BC Bradesco 2030 | 1,4800 % |
| BC Braskem Idesa 2032 | 1,5600 % |
| BC BTG Pactual 2030 | 0,9900 % |
| BC Constellation Oil Services | 2,0900 % |
| BC Cosan 2015 | 3,7500 % |
| BC Davivienda 6.65% Perp | 2,2300 % |
| BC El Salvador 9.25% 2030 | 2,0300 % |
| BC Forsea 7.5% | 2,3300 % |
| BC Grupo Posadas 2027 | 2,0700 % |
| BC Itau 7.562 Perp | 1,0400 % |
| BC Itau Unibanco 190323 | 1,4900 % |
| BC Latam Airlines | 1,6300 % |
| BC Latam Airlines 7.875% | 2,9900 % |
| BC Mercado Libre 2026 | 0,6200 % |
| BC Pemex 2047 | 3,5500 % |
| BC Peru LNG 2030 | 2,0200 % |
| BC Pretorio 6.125% 090626 | 1,9500 % |
| BC Rumo 2028 | 1,4000 % |
| BC Samarco 9% 2031 | 2,2400 % |
| BC Sierracol 6% 150628 | 2,0900 % |
| BC Usiminas International | 2,9000 % |
| BC Yinson Production | 1,4800 % |
| Ecopetrol 8.875% 2033 | 1,4000 % |
| Yinson MQ 8.498% 2045 | 1,4400 % |
| ON Aeropuertos 2000 Regs 2031 | 2,2200 % |
| ON Banco Macro Clase G | 1,2100 % |
| ON Genneia Clase 47 | 1,3800 % |
| ON Irsa Clase 23 | 0,7500 % |
| ON MSU C12 | 2,1700 % |
| ON Pampa Energia C16 | 0,1500 % |
| ON Pan American C29 | 0,3600 % |
| ON Tecpetrol 10 | 2,2800 % |
| ON Transp Gas Sur Cl 3 | 1,7400 % |
| ON YPF Luz C18 YFCJO | 2,2700 % |
| ON YPF REGS 2026 | 0,1900 % |
| Bonos Rep Argentina GD38 | 2,8700 % |
| Bonos Rep Argentina GD41 | 0,9300 % |
| CO Colombia 8.5% 2035 | 1,8800 % |
| FF Vicentin Export S8 A | 0,0100 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar