fondo

Consultatio Renta Mixta

Clase B

Renta Mixta Peso Argentina 24 hs. [T+1]

Datos a la Fecha 28/8/2025

Objetivo del fondo

Busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en función de la visión de mercado que tiene el equipo de inversiones.

Valor de Cuotapartes

Rendimiento del Fondo

Renta Mixta Peso Argentina

Valores Porcentuales al 18/08/2025

Clase	Patrimonio Total	VCP por mil	Var Diaria	30d	3m	6m	1Y
Clase B	Patrimonio Total $ 0,00	VCP por mil $ 218.967,94	Var Diaria -0,82%	30d -1,19%	3m 3,29%	6m 11,89%	1Y 18,35%

Información de Fondos

Agente de Administración	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.
Agente de custodia	Banco de Valores S.A.
Calificadora	Standard and Poors
Calificación	Aa-bf.ar
Plazo de acreditación	24 hs. [T+1]
Suscripción Mínima	$ 1.000
Honorarios Clase B*	1,63%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.

Patrimonio Total ($)

0,00

Valor por cuotaparte

Clase B	$ 218,9679
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión.

Datos de la Cartera

Duration:	No Aplicable
Bloomberg Code:	CRECNAB AR

Perfil de Riesgo

BAJO

MEDIO

ALTO

Principales Tenencias

ON Aeropuertos 2000 C10	0,4200 %
ON Aluar Serie 4	0,8200 %
ON Capex C10	1,3200 %
ON Capex C3	0,2700 %
ON Capex C6	1,2100 %
ON CGC C 28	0,4000 %
ON CGC C 33	0,1400 %
ON CGC C 35	2,1900 %
ON Genneia Clase 41	0,4100 %
ON Genneia Clase 44	0,8100 %
ON Oldelval Clase 1	0,9300 %
ON Oldelval Clase 3	0,0900 %
ON Pan Amer. Energy C 7	0,6600 %
ON PCR Clase K	0,7700 %
ON Petroqui C Rivadavia PQCOO	1,1600 %
ON Plaza Logistica C10	0,8700 %
ON Telecom C15 TLCGO	0,5500 %
ON Telecom C16 TLCHO	0,0600 %
ON Telecom C19 TLCKO	0,6500 %
ON Vista Gas y Oil Arg C16	0,1100 %
ON Vista Gas y Oil Arg C17	0,0400 %
ON Vista Gas y Oil Arg C18	0,0800 %
ON YPF Luz C18 YFCJO	0,1100 %
Bono Boncer 2027 TZXM7	1,3800 %
Bono Boncer TZX26	12,5900 %
Bono Boncer TZX28	3,4400 %
Bono Boncer TZXD6	27,0500 %
Bono Boncer TZXD7	10,4400 %
FCI BAVSA Ahorro - Clase B	0,0300 %
Bono Boncer TZXM6	9,7800 %
Bono CABA 2028 BDC28	0,2700 %
Bono Capitalizable T17O5	0,8100 %
Bono Dual TTD26	0,2300 %
Bono Dual TTJ26	0,2300 %
Bono Dual TTM26	0,2400 %
Bono Dual TTS26	0,2300 %
Bonos Rep Argentina GD30	4,2200 %
Bonos Rep Argentina GD35	6,0500 %
Bonos Rep Argentina GD41	2,3700 %
Lecap S10N5	3,8300 %
Lecap S28N5	2,6800 %
Otros Activos y Pasivos	-0,0400 %
Cta Cte U$S Bco Valores	0,0400 %
Cta Cte U$S Citibank NY	0,0100 %

Composición

El presente contenido ha sido realizado por Navarro Valores/ Navarro Fondos, con fines estrictamente informativos.

Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar