Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
SF Value
Clase A
Renta Mixta
Peso Argentina
24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
El Fondo tiene como objetivo, la apreciación del capital al largo plazo. Para ello, invertimos en compañías cuyo valor de mercado estimamos -en base al análisis fundamental-, se encuentra considerablemente por debajo de su valor intrínseco. A su vez, el fondo invertirá en bonos corporativos en dólares y acciones mundiales, hasta un 25% de su patrimonio.Información de Fondos
| Agente de Administración | Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco Comafi S.A. |
| Calificadora | No Registra |
| Calificación | N/A |
| Plazo de acreditación | 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1 |
| Honorarios Clase A* | 2,12% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 23.993.672.553,24 |
Valor por cuotaparte
| Clase A | $ 43,1610 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | Mayor a 3 Años |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Aluar | 13,9900 % |
| Autopistas del Sol - D | 1,0600 % |
| BYMA | 10,7200 % |
| Central Costanera - B | 4,6800 % |
| Central Puerto | 17,6300 % |
| Consultatio | 0,4300 % |
| Grupo Concesionario Del O | 3,4800 % |
| Pampa Energia | 4,6900 % |
| Ternium - A | 7,1100 % |
| Transp Gas del Sur - B | 5,5800 % |
| YPF - D | 6,1800 % |
| Cedear Adecoagro | 2,7600 % |
| Cedear ADR Gerdau | 1,8700 % |
| Cedear Berkshire Hath Inc | 2,0500 % |
| Cedear Petrobras | 3,5400 % |
| Cedear Vale R Doce ON ADR | 2,6700 % |
| Otros Activos y Pasivos | -0,1800 % |
| BC AES 9.5% | 0,8400 % |
| Bono Bonte 2026 TO26 | 0,0700 % |
| Bonos Rep Argentina 2030 | 9,8800 % |
| Cta Cte U$S Euroclear Lux | 0,0100 % |
| FCI Pionero Pesos Plus II - Clase B | 0,7500 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar