Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Consultatio Multimercado V
Clase B
Renta Fija
Dolar Estadounidense Billete
72 hs. [T+3]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Información de Fondos
| Agente de Administración | Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | |
| Calificación | |
| Plazo de acreditación | 72 hs. [T+3] |
| Suscripción Mínima | U$S 100 |
| Honorarios Clase B* | 1,32% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total (U$S) | 9.361.636,16 |
Valor por cuotaparte
| Clase B | U$S 1,0919 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| FCI Max Money Market - Clase B | 0,0800 % |
| FCI SBS Ahorro Pesos Cl B | 0,0100 % |
| Bonos Rep Argentina 2030 | 29,2700 % |
| Bonos Rep Argentina AE38 | 5,5800 % |
| Bonos Rep Argentina GD30 | 15,4200 % |
| Bonos Rep Argentina GD35 | 5,0500 % |
| Bonos Rep Argentina GD38 | 29,4500 % |
| Bonos Rep Argentina GD41 | 12,1200 % |
| Otros Activos y Pasivos | -0,1800 % |
| Cta Cte $ Bco de Valores | 0,0100 % |
| Cta Cte U$S Bco Valores | 1,1900 % |
| Cta Cte U$S Citibank NY | 1,8300 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar