fondo

Consultatio Multimercado III

Clase A

Renta Fija Dolar Estadounidense Billete 48 hs. [T+2]

Datos a la Fecha 28/8/2025

Objetivo del fondo

Obtener el mejor rendimiento en dólares ajustado por riesgo a través de una cartera de inversiones diversificada de bonos provinciales y corporativos de alta calidad crediticia

Valor de Cuotapartes

Rendimiento del Fondo

Renta Fija Dolar Estadounidense Billete

Valores Porcentuales al 18/08/2025

Clase	Patrimonio Total	VCP por mil	Var Diaria	30d	3m	6m	1Y
Clase A	Patrimonio Total U$S 9.911.557,84	VCP por mil U$S 1.385,52	Var Diaria 0,14%	30d 1,30%	3m 2,88%	6m 3,27%	1Y 3,03%

Información de Fondos

Agente de Administración	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.
Agente de custodia	Banco de Valores S.A.
Calificadora
Calificación
Plazo de acreditación	48 hs. [T+2]
Suscripción Mínima	U$S 100
Honorarios Clase A*	1,72%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.

Patrimonio Total (U$S)

9.911.557,84

Valor por cuotaparte

Clase A	U$S 1,3855
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión.

Datos de la Cartera

Duration:	Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años
Bloomberg Code:	COMIAUS AR

Perfil de Riesgo

BAJO

MEDIO

ALTO

Principales Tenencias

Cta Cte U$S Bco Valores	0,8000 %
Cta Cte U$S Citibank NY	9,8400 %
BC GEOPAR30	3,2200 %
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031	9,0000 %
ON Banco Macro Clase G	3,5200 %
ON Bco Galicia BYC2O	1,1000 %
ON Bco Macro Clase 1 Regs	7,0600 %
ON Pampa Energia 7.875%	5,3100 %
ON Pan American C38	2,8000 %
ON Telecom 9.5% 2031	6,1500 %
ON Telecom C24	5,4100 %
ON Transp Gas Sur Cl 3	1,8800 %
ON Vista Gas y Oil Arg C23	5,5300 %
ON Vista Gas y Oil Arg C29	4,4600 %
FCI Max Money Market - Clase B	0,0100 %
ON YPF 170131	7,2700 %
ON YPF Luz C18 YFCJO	7,5900 %
Bono Prov Cordoba 010924	4,3400 %
Bono Prov Cordoba 2027	1,0200 %
Bono Prov Mendoza 2029	6,6900 %
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D	6,9900 %
Otros Activos y Pasivos	-0,3800 %

Composición

El presente contenido ha sido realizado por Navarro Valores/ Navarro Fondos, con fines estrictamente informativos.

Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar