Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Consultatio Multimercado I
Clase C
Renta Fija
Peso Argentina
72 hs. [T+3]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Información de Fondos
| Agente de Administración | Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | |
| Calificación | |
| Plazo de acreditación | 72 hs. [T+3] |
| Suscripción Mínima | $ 100.000.000 |
| Honorarios Clase C* | 0,72% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 10.578.910.139,07 |
Valor por cuotaparte
| Clase C | $ 1,1137 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| ON Pan American C40 | 1,8400 % |
| ON Santander Rio S 30 | 2,9700 % |
| ON Toyota Clase 34 | 2,9700 % |
| Bono Boncer TX26 | 15,7900 % |
| Bono Boncer TZX26 | 1,7700 % |
| Bono Boncer TZXD6 | 17,8500 % |
| Bono Boncer TZXM6 | 7,7400 % |
| Bono Bopreal 2027 5% Serie 1 D | 3,8100 % |
| Bono Capitalizable T17O5 | 10,1300 % |
| Bono Dual TTD26 | 0,0100 % |
| Bono Dual TTJ26 | 3,1300 % |
| Bono Dual TTS26 | 7,7700 % |
| Bonos Rep Argentina 2030 | 4,9400 % |
| Bonos Rep Argentina AE38 | 3,4200 % |
| Bonos Rep Argentina GD30 | 6,9100 % |
| Bonos Rep Argentina GD38 | 3,2000 % |
| Cta Cte $ Bco de Valores | 0,0100 % |
| Cta Cte U$S Bco Valores | 0,1000 % |
| FCI Allaria Ahorro - Clase C | 0,0400 % |
| FCI Max Money Market - Clase B | 0,2900 % |
| FCI SBS Ahorro Pesos Cl B | 0,0100 % |
| Pzo Fi $ Bco Santander Ri | 5,3000 % |
| Otros Activos y Pasivos | -0,0600 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar