Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Consultatio Fondo de Dinero
Clase A
MERCADO DE DINERO
Peso Argentina
Contado Inmediato
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
Brindar un rendimiento similar a la tasa remunerada de los principales bancos, mediante la inversión en plazos fijos y cuentas remuneradas, otorgando a su vez liquidez inmediata.Información de Fondos
| Agente de Administración | Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | Moody's Local Calif. Riesgo |
| Calificación | AAAf.ar |
| Plazo de acreditación | Contado Inmediato |
| Suscripción Mínima | $ 1.000 |
| Honorarios Clase A* | 3,12% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 8.322,96 |
Valor por cuotaparte
| Clase A | $ 6,3627 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | Menor o Igual a 0.5 Año |
| Bloomberg Code: | CODDFAA AR |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Cta Cte $ Bco de Valores | 4,8000 % |
| Cta Cte $ Rem Bco de Valo | 93,3700 % |
| Otros Activos y Pasivos | 1,8200 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar