Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Megainver Valores Negociables
Clase A
Renta Fija
Peso Argentina
24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Información de Fondos
| Agente de Administración | MEGA QM S.A. |
| Agente de custodia | Banco Comafi S.A. |
| Calificadora | |
| Calificación | |
| Plazo de acreditación | 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1.000 |
| Honorarios Clase A* | 1,71% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 2.645.581.169,80 |
Valor por cuotaparte
| Clase A | $ 60,5258 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | Menor o Igual a 1 Año |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Otros Activos y Pasivos | 6,7400 % |
| Pagare #MAV290750135 | 9,3800 % |
| Bono Cuasipar ARS CUAP | 30,9600 % |
| Bono Prov Entre R 2025 ERF25 | 31,2300 % |
| Bono Prov La Rioja 2025 RIF25 | 16,8700 % |
| Bono Prov Salta SA24D | 4,4500 % |
| Cta Cte $ Bco Comafi | 0,0400 % |
| Cta Cte U$S Bco Comafi | 0,1300 % |
| FCI MAF Money Market - Clase B | 0,2100 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar