Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Galileo FCI Abierto Pymes
Clase B
Pymes
Peso Argentina
24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
Es un fondo de inversión que tiene como objetivo maximizar el rendimiento a través de instrumentos de renta fija del segmento PyME. Invierte en Cheques de Pago Diferido, Pagarés, Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Pases del Banco Central y Colocaciones financieras.Información de Fondos
| Agente de Administración | Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco Comafi S.A. |
| Calificadora | Moody's Local Calif. Riesgo |
| Calificación | Af.ar |
| Plazo de acreditación | 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1 |
| Honorarios Clase B* | 2,12% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 48.239.517.746,88 |
Valor por cuotaparte
| Clase B | $ 104,3945 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | No Aplicable |
| Bloomberg Code: | GAAPYMB AR |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Cheque E *NIO140700007 | 0,0600 % |
| Cheque E *NIO141100010 | 0,0600 % |
| Cheque E *NIO190900014 | 0,0200 % |
| Cheque E *NIO220900010 | 0,0200 % |
| Cheque E *NIO230900017 | 0,0200 % |
| Cheque E *NIO240900011 | 0,0200 % |
| Cheque E *NIO240900012 | 0,0200 % |
| Cheque E *NIO240900015 | 0,0200 % |
| Cheque E *NIO250900014 | 0,0200 % |
| Cheque E *NIO260900011 | 0,0500 % |
| Cheque E *NIO260900014 | 0,0200 % |
| Cheque E *NIO290900009 | 0,0200 % |
| Cheque E *NIO300900042 | 0,0200 % |
| Cheque E *NIO300900043 | 0,0200 % |
| Cheque E *NIO300900044 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV010800043 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV011000032 | 0,0500 % |
| Cheque E *NOV020700022 | 0,3000 % |
| Cheque E *NOV020700023 | 0,3000 % |
| Cheque E *NOV020900031 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV030800031 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV031000043 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV040700037 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV040700038 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV040800034 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV040800035 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV040800036 | 0,1000 % |
| Cheque E *NOV050100047 | 0,0700 % |
| Cheque E *NOV050200044 | 0,0600 % |
| Cheque E *NOV050800028 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV050800033 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV050900056 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV051000040 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV060800033 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV060800034 | 0,1000 % |
| Cheque E *NOV060800042 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV060800043 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV070700049 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV080800032 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV080800037 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV080800038 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV080800039 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV081000025 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV090800031 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV090800036 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV100200054 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV100300037 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV100700024 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV100700025 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV110700048 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV110800035 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV110800036 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV110800037 | 0,1000 % |
| Cheque E *NOV120700040 | 0,0500 % |
| Cheque E *NOV120800039 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV120800046 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV130800030 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV130800032 | 0,0900 % |
| Cheque E *NOV130800033 | 0,0500 % |
| Cheque E *NOV130800040 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV131100031 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV140100046 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV140800021 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV141000041 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV150800079 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV150800081 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV151000041 | 0,0500 % |
| Cheque E *NOV151200067 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV160700032 | 0,0500 % |
| Cheque E *NOV160700038 | 0,0600 % |
| Cheque E *NOV161000029 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV161000030 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV161000031 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV161000033 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV170700023 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV180200033 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV180700051 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV180800033 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV180800040 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV180900048 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV180900049 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV180900051 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV181200029 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV181200030 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV181200031 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV190100035 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV190200026 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV190800033 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV190900041 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV200100062 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV200200037 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV200700038 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV200700041 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV200800042 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV200800053 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV201000064 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV210100043 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV210300040 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV210700032 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV211200058 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV220800033 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV220800035 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV220800041 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV220900052 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV220900053 | 0,2200 % |
| Cheque E *NOV221200044 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV230800038 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV230900040 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV230900042 | 0,2200 % |
| Cheque E *NOV231000024 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV240700040 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV240900030 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV241000046 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV250100062 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV250800043 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV250800044 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV250900046 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV251200014 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV260600029 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV260800042 | 0,0500 % |
| Cheque E *NOV260800049 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV260900052 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV270800029 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV270800030 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV280600035 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV280800036 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV290800032 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV290900048 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV300600088 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV300600089 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV300600101 | 0,0800 % |
| Cheque E *NOV300700028 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV300700029 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV300700030 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV300900081 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV300900089 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV301000060 | 0,0200 % |
| Cheque E *NOV310700036 | 0,0100 % |
| Cheque E *NOV310700037 | 0,1000 % |
| Cheque E *NOV310700046 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV310700047 | 0,0100 % |
| Cheque E *POT100700083 | 0,0400 % |
| Cheque E *POT100800075 | 0,0400 % |
| Cheque E *POT101000048 | 0,1300 % |
| Cheque E *POT110700062 | 0,1000 % |
| Cheque E *POT121200065 | 0,3900 % |
| Cheque E *POT150900085 | 0,0400 % |
| Cheque E *POT180300065 | 0,0800 % |
| Cheque E *POT200800061 | 0,0400 % |
| Cheque E *POT200900081 | 0,0400 % |
| Cheque E *POT201000073 | 0,1300 % |
| Cheque E *POT230700044 | 0,1000 % |
| Cheque E *POT290300074 | 0,0200 % |
| Cheque E *POT290300075 | 0,0200 % |
| Cheque E *POT290300076 | 0,0200 % |
| Cheque E *POT290300077 | 0,0200 % |
| Cheque E *POT300600210 | 0,0300 % |
| Cheque E *POT300700050 | 0,0400 % |
| Cheque E *POT300900138 | 0,0400 % |
| Cheque E *POT301000043 | 0,1300 % |
| Cheque E *PRO090700002 | 0,0100 % |
| Cheque E *PRO101000004 | 0,0100 % |
| Cheque E *PRO141000006 | 0,0100 % |
| Cheque E *PRO150700006 | 0,0200 % |
| Cheque E *PRO160700003 | 0,0100 % |
| Cheque E *PRO161000004 | 0,0100 % |
| Cheque E *PRO171000006 | 0,0100 % |
| Cheque E *PRO230700004 | 0,0100 % |
| Cheque E *PRO300600006 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES010700012 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES020700011 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES030700009 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES070700013 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES100700017 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES110700010 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES140700015 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES150700019 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES160700014 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES170700015 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES180700012 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES210700013 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES220700018 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES230700013 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES240700011 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES250700013 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES280700012 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES290700016 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES300700026 | 0,0100 % |
| Cheque E *RES310700020 | 0,0100 % |
| Cheque E *RIG030200016 | 0,0300 % |
| Cheque E *RIG040100022 | 0,0300 % |
| Cheque E *RIG070900015 | 0,0100 % |
| Cheque E *RIG100900027 | 0,0100 % |
| Cheque E *RIG101000022 | 0,0100 % |
| Cheque E *RIG121100017 | 0,0400 % |
| Cheque E *RIG130900019 | 0,0100 % |
| Cheque E *RIG160900039 | 0,0100 % |
| Cheque E *RIG200200031 | 0,0300 % |
| Cheque E *TRD020700005 | 0,0500 % |
| Cheque E *TRD050900016 | 0,0200 % |
| Cheque E *TRD050900017 | 0,1900 % |
| Cheque E *TRD060800009 | 0,0500 % |
| Cheque E *TRD070700014 | 0,0100 % |
| Cheque E *TRD070700015 | 0,0100 % |
| Cheque E *TRD080700012 | 0,0500 % |
| Cheque E *TRD080800008 | 0,0200 % |
| Cheque E *TRD080900016 | 0,0600 % |
| Cheque E *TRD100700016 | 0,0800 % |
| Cheque E *TRD100800017 | 0,0500 % |
| Cheque E *TRD100800018 | 0,0800 % |
| Cheque E *TRD110700016 | 0,0200 % |
| Cheque E *TRD110800012 | 0,0400 % |
| Cheque E *TRD120800017 | 0,0400 % |
| Cheque E *TRD130800017 | 0,0400 % |
| Cheque E *TRD140700010 | 0,0500 % |
| Cheque E *TRD140800012 | 0,0500 % |
| Cheque E *TRD140800015 | 0,0400 % |
| Cheque E *TRD150700020 | 0,0800 % |
| Cheque E *TRD150800030 | 0,0200 % |
| Cheque E *TRD150800037 | 0,0400 % |
| Cheque E *TRD150900018 | 0,0600 % |
| Cheque E *TRD150900021 | 0,3700 % |
| Cheque E *TRD160700010 | 0,0500 % |
| Cheque E *TRD200900028 | 0,0600 % |
| Cheque E *TRD220800020 | 0,0800 % |
| Cheque E *TRD220800021 | 0,0200 % |
| Cheque E *TRD250700020 | 0,0500 % |
| Cheque E *TRD250800021 | 0,0800 % |
| Cheque E *TRD290800020 | 0,0200 % |
| Cheque E *TRD300600046 | 0,0900 % |
| Cheque GARA300605582 | 0,0400 % |
| Cheque GARA300703360 | 0,0500 % |
| Cheque POTE060200036 | 0,0300 % |
| Cheque POTE060300049 | 0,0300 % |
| Cheque POTE080500031 | 0,0200 % |
| Cheque POTE090100034 | 0,0300 % |
| Cheque POTE130200035 | 0,0300 % |
| Cheque POTE130300055 | 0,0300 % |
| Cheque POTE160100040 | 0,0300 % |
| Cheque POTE200200131 | 0,0300 % |
| Cheque POTE200300112 | 0,0200 % |
| Cheque POTE220500082 | 0,0200 % |
| Cheque POTE230100046 | 0,0300 % |
| Cheque POTE260500057 | 0,0200 % |
| Cheque POTE260600082 | 0,0100 % |
| Cheque POTE260600083 | 0,0100 % |
| Cheque POTE260600084 | 0,0100 % |
| Cheque POTE260600085 | 0,0100 % |
| Cheque POTE260600086 | 0,0100 % |
| Cheque POTE260600087 | 0,0100 % |
| Cheque POTE260600088 | 0,0100 % |
| Cheque POTE260600089 | 0,0100 % |
| Cheque POTE270200078 | 0,0300 % |
| Cheque POTE270300051 | 0,0200 % |
| Cheque POTE270600077 | 0,0100 % |
| Cheque POTE270600078 | 0,0100 % |
| Cheque POTE270600079 | 0,0100 % |
| Cheque POTE270600080 | 0,0100 % |
| Cheque POTE270600081 | 0,0100 % |
| Cheque POTE300100097 | 0,0300 % |
| ON Agroempresa Colon S7 C1 | 0,0100 % |
| ON Agronasaja S1 C2 | 0,3000 % |
| ON ALZ Nutrientes S2 C2 | 0,2600 % |
| ON Arcor Cl 17 | 2,9600 % |
| ON Argensun C2 | 0,1200 % |
| ON CGC C 35 | 0,4400 % |
| ON Club Atletico River Plate S1 | 0,9200 % |
| ON Conci S1 | 0,0300 % |
| ON Coop. de Crédito y Vivienda UNICRED S1 | 0,2700 % |
| Cheque E *CMF250700031 | 0,0100 % |
| Cheque E *CMF260800023 | 0,1900 % |
| Cheque E *CMF280800013 | 0,1900 % |
| Cheque E *CMF300800043 | 0,0500 % |
| Cheque E *CMP060800012 | 0,0500 % |
| Cheque E *CMP270800011 | 0,0500 % |
| Cheque E *CON050800004 | 0,0200 % |
| Cheque E *CON050800005 | 0,0100 % |
| Cheque E *CON070800002 | 0,0200 % |
| Cheque E *CON120800005 | 0,0200 % |
| Cheque E *CON190800004 | 0,0200 % |
| Cheque E *CON230800002 | 0,0200 % |
| Cheque E *CON260800001 | 0,0200 % |
| Cheque E *CON260800002 | 0,0200 % |
| Cheque E *CON280800002 | 0,0200 % |
| Cheque E *CON280800003 | 0,0300 % |
| Cheque E *CON290800002 | 0,0100 % |
| Cheque E *CON290800003 | 0,0100 % |
| Cheque E *CON300700005 | 0,0200 % |
| Cheque E *CON300800001 | 0,0300 % |
| Cheque E *CON300800002 | 0,0100 % |
| Cheque E *CON310700002 | 0,0200 % |
| Cheque E *CON310700003 | 0,0100 % |
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| Cheque E *AGN130800011 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN130900006 | 0,0600 % |
| Cheque E *AGN140100012 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN140700014 | 0,0200 % |
| Cheque E *AGN141000015 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN150700011 | 0,0200 % |
| Cheque E *AGN160700010 | 0,0200 % |
| Cheque E *AGN160900009 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN161200014 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN170700005 | 0,0200 % |
| Cheque E *AGN180700010 | 0,0200 % |
| Cheque E *AGN181100017 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN200800017 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN210100008 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN210700008 | 0,0200 % |
| Cheque E *AGN211000016 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN220700008 | 0,0200 % |
| Cheque E *AGN230700009 | 0,0200 % |
| Cheque E *AGN230900011 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN240700008 | 0,0200 % |
| Cheque E *AGN250700005 | 0,0200 % |
| Cheque E *AGN251100010 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN270800011 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN280100005 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN280600010 | 0,0200 % |
| Cheque E *AGN280700011 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN280700012 | 0,0200 % |
| Cheque E *AGN281000015 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN290600010 | 0,0200 % |
| Cheque E *AGN290700006 | 0,0200 % |
| Cheque E *AGN291200029 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN300600046 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN300600047 | 0,0100 % |
| Cheque E *AGN300700013 | 0,0200 % |
| Cheque E *ARP010700134 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP010800119 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP010800120 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP010900107 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP010900110 | 0,0500 % |
| Cheque E *ARP011000066 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP030700110 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP030800084 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP040900116 | 0,1200 % |
| Cheque E *ARP050900183 | 0,1200 % |
| Cheque E *ARP050900193 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP051000095 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP070700175 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP070800107 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP080800148 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP080900107 | 0,1200 % |
| Cheque E *ARP100900158 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP101000157 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP140700148 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP140700159 | 0,0400 % |
| Cheque E *ARP140800129 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP150700229 | 0,0400 % |
| Cheque E *ARP150800186 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP150900156 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP151000123 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP160700154 | 0,0400 % |
| Cheque E *ARP161000099 | 0,0200 % |
| Cheque E *ARP170700159 | 0,0400 % |
| Cheque E *ARP170700160 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP170900094 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP171000100 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP180700154 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP180700168 | 0,0400 % |
| Cheque E *ARP180800151 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP200900181 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP201000152 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP210700136 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP210800102 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP211000133 | 0,0200 % |
| Cheque E *ARP220800137 | 0,1200 % |
| Cheque E *ARP220800146 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP221000108 | 0,0200 % |
| Cheque E *ARP250800157 | 0,1200 % |
| Cheque E *ARP250900132 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP251000201 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP260800131 | 0,1200 % |
| Cheque E *ARP270600132 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP270600134 | 0,0200 % |
| Cheque E *ARP280600151 | 0,0200 % |
| Cheque E *ARP280700162 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP280700171 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP280800127 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP281000135 | 0,0200 % |
| Cheque E *ARP290800124 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP300600422 | 0,0500 % |
| Cheque E *ARP300900261 | 0,0100 % |
| Cheque E *ARP310700202 | 0,0500 % |
| Cheque E *ARP311000203 | 0,0100 % |
| Cheque E *AVR020900008 | 0,3800 % |
| Cheque E *AVR071000017 | 0,0100 % |
| Cheque E *AVR080900015 | 0,0100 % |
| Cheque E *AVR091100014 | 0,0100 % |
| Cheque E *AVR101000026 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR120900015 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR121100016 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR131100013 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR151000032 | 0,0100 % |
| Cheque E *AVR151000033 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR170900010 | 0,0100 % |
| Cheque E *AVR171000018 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR180800009 | 0,0100 % |
| Cheque E *AVR190900026 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR191100019 | 0,0100 % |
| Cheque E *AVR201100024 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR220800016 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR221000016 | 0,0100 % |
| Cheque E *AVR240900014 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR241000019 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR260900022 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR261100015 | 0,0100 % |
| Cheque E *AVR271100014 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR280700034 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR281000019 | 0,0100 % |
| Cheque E *AVR290800019 | 0,0100 % |
| Cheque E *AVR290800020 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR300700029 | 0,0200 % |
| Cheque E *AVR300900048 | 0,0100 % |
| Cheque E *AVR310700049 | 0,0900 % |
| Cheque E *AVR311000023 | 0,0200 % |
| Cheque E *BCM010700003 | 0,0100 % |
| Cheque E *BCM020700001 | 0,0100 % |
| Cheque E *BCM040700001 | 0,0200 % |
| Cheque E *BCM070700001 | 0,0100 % |
| Cheque E *BCM080700002 | 0,0100 % |
| Cheque E *BCM080700003 | 0,0200 % |
| Cheque E *BCM090700001 | 0,0100 % |
| Cheque E *BCM100700003 | 0,0100 % |
| Cheque E *BCM120700014 | 0,0200 % |
| Cheque E *BCM150700003 | 0,0100 % |
| Cheque E *BCM210800001 | 0,0400 % |
| Cheque E *BCM220800001 | 0,0400 % |
| Cheque E *BCM260600001 | 0,0100 % |
| Cheque E *BCM260600002 | 0,1300 % |
| Cheque E *BCM300600001 | 0,0100 % |
| Cheque E *BCM300600002 | 0,0200 % |
| Cheque E *BIN010800054 | 0,0500 % |
| Cheque E *BIN020700047 | 0,0200 % |
| Cheque E *BIN040900023 | 0,0200 % |
| Cheque E *BIN041000034 | 0,0200 % |
| Cheque E *BIN041100051 | 0,0100 % |
| Cheque E *BIN050700062 | 0,0200 % |
| Cheque E *BIN061100031 | 0,0400 % |
| Cheque E *BIN061100032 | 0,0400 % |
| Cheque E *BIN070700056 | 0,0200 % |
| Cheque E *BIN081100040 | 0,0400 % |
| Cheque E *BIN091100031 | 0,0400 % |
| Cheque E *BIN100700048 | 0,0200 % |
| Cheque E *BIN101100064 | 0,0400 % |
| Cheque E *BIN121100041 | 0,0400 % |
| Cheque E *BIN181000034 | 0,0200 % |
| Cheque E *BIN181100055 | 0,0200 % |
| Cheque E *BIN190800040 | 0,0500 % |
| Cheque E *BIN210800049 | 0,0500 % |
| Cheque E *BIN220800048 | 0,0500 % |
| Cheque E *BIN250800058 | 0,0500 % |
| Cheque E *BIN260700050 | 0,0200 % |
| Cheque E *BIN260800045 | 0,0500 % |
| Cheque E *BIN280800036 | 0,0500 % |
| Cheque E *BIN290900023 | 0,0200 % |
| Cheque E *BIN300800064 | 0,0600 % |
| Cheque E *BIS030700033 | 0,1600 % |
| Cheque E *BIS040700028 | 0,1000 % |
| Cheque E *BIS110700024 | 0,1000 % |
| Cheque E *BIS111200044 | 0,2300 % |
| Cheque E *BIS150100164 | 0,4800 % |
| Cheque E *BIS161200058 | 0,2300 % |
| Cheque E *BIS171100049 | 0,5000 % |
| Cheque E *BIS181200044 | 0,2300 % |
| Cheque E *BIS200700046 | 0,1400 % |
| Cheque E *BIS200800049 | 0,1300 % |
| Cheque E *BIS200900062 | 0,1300 % |
| Cheque E *BIS201000092 | 0,1300 % |
| FF Insuagro Serie 12 A | 0,3800 % |
| FF Metalcred 13A | 0,2600 % |
| FCI Dracma FCIC Inmobiliario - Clase B | 0,5600 % |
| FCI Pionero Pesos Plus II - Clase B | 5,9300 % |
| Cheque E *BIS201100062 | 0,1200 % |
| Cheque E *BIS201200086 | 0,0900 % |
| Cheque E *BIS220700035 | 0,0800 % |
| Cheque E *BIS230700031 | 0,1600 % |
| Cheque E *BIS231100048 | 0,1200 % |
| Cheque E *BIS250700044 | 0,3900 % |
| Cheque E *BIS250800043 | 0,3800 % |
| Cheque E *BIS251000076 | 0,1300 % |
| Cheque E *BIS251100068 | 0,1200 % |
| Cheque E *BIS260600041 | 0,1000 % |
| Cheque E *BIS261200073 | 0,2200 % |
| Cheque E *BIS270800040 | 0,1900 % |
| Cheque E *BIS271000045 | 0,1300 % |
| Cheque E *BIS271100040 | 0,1200 % |
| Cheque E *BIS280800040 | 0,0400 % |
| Cheque E *CMF010800013 | 0,0100 % |
| Cheque E *CMF020700012 | 0,0100 % |
| Cheque E *CMF020700013 | 0,3300 % |
| Cheque E *CMF060700012 | 0,1100 % |
| Cheque E *CMF100900071 | 0,0500 % |
| Cheque E *CMF110700021 | 0,0700 % |
| Cheque E *CMF140800017 | 0,1900 % |
| Cheque E *CMF200800028 | 0,0500 % |
| Cheque E *CMF200900040 | 0,0500 % |
| Cheque E *CMF240700019 | 0,0300 % |
| Otros Activos y Pasivos | -0,1400 % |
| ON Del Fabro Hnos S3 C1 | 0,0400 % |
| ON Domaine Bousquet S1 | 0,0600 % |
| ON Garant. Anta Del Dorado S2 | 0,3500 % |
| ON Genneia Clase 46 | 0,3500 % |
| ON Grz Lab Peyte S1 | 0,0700 % |
| ON Latin Lemon S1 | 0,1500 % |
| ON Maiocco S1 C2 | 0,0100 % |
| ON Meranol Clase 34 | 0,2100 % |
| ON P. Aconcagua Energia C14 | 4,4400 % |
| ON P. Aconcagua Energia C8 | 0,8000 % |
| ON Pan American C40 | 0,4300 % |
| ON Paramerica S2 C1 | 0,2100 % |
| ON Prats S2 | 0,4000 % |
| ON Prodeman C2 S2 | 0,1300 % |
| ON Promedon S1 C2 | 0,2700 % |
| ON Pyme Datastar C2 | 0,0900 % |
| ON PyMe Gar Granville S3 | 0,0500 % |
| ON Pyme Gar Gruas San Blas S2 C1 | 0,2800 % |
| ON Pyme Gar Hector Bertone S2 C1 | 0,8300 % |
| ON PyMe Gar N. Gastaldi S2 C2 | 0,5900 % |
| ON Pyme Gar Recard S1 | 0,0200 % |
| ON Pyme Garantizada Peduzzi S1 C1 | 0,4000 % |
| ON Pyme RDA Renting S4 C1 | 0,3000 % |
| ON PyME Sion Serie 12 UVA | 0,2600 % |
| ON PyME Sion Serie 13 UVA | 1,5900 % |
| ON PyME Sion Serie 8 CA | 0,0100 % |
| ON PyME Sion Serie 8 CB | 0,0300 % |
| ON PyME Sion Serie 9 CA | 0,0100 % |
| ON Pyme Tecnovax S1 C2 | 0,6700 % |
| ON Red Surcos S14 Clase C | 0,2700 % |
| ON Rizobacter S 9 A | 0,7700 % |
| ON Rusticana S1 C2 | 0,0300 % |
| Pagare #EVO150750001 | 0,0800 % |
| Pagare #EVO160750001 | 0,0800 % |
| Pagare #EVO300650001 | 0,0800 % |
| Pagare #UAV150850001 | 0,1200 % |
| Pagare #UAV150850002 | 0,1800 % |
| Pagare #UBI150850004 | 0,2400 % |
| Pagare #UCF300650001 | 0,1900 % |
| Pagare #UDO010950001 | 0,0200 % |
| Pagare #UDO070750001 | 0,0700 % |
| Pagare #UDO070750002 | 0,1400 % |
| Pagare #UDO100950003 | 0,0400 % |
| Pagare #UDO140750001 | 0,1200 % |
| Pagare #UDO140750002 | 0,1400 % |
| Pagare #UDO150750004 | 0,4800 % |
| Pagare #UDO180750001 | 0,4800 % |
| Pagare #UDO200750001 | 0,2900 % |
| Pagare #UDO210750001 | 0,0700 % |
| Pagare #UDO280750001 | 0,1200 % |
| Pagare #UDO300650001 | 0,1200 % |
| Pagare #UDO310750003 | 0,0800 % |
| Pagare #UDO310750007 | 0,4800 % |
| Pagare #UDO310750009 | 0,1100 % |
| Pagare #UGA190850001 | 0,0100 % |
| Pagare #UGN270650003 | 0,0900 % |
| Pagare #UPO021050002 | 0,2000 % |
| Cheque E *FIN250800015 | 0,0100 % |
| Cheque E *FIN260600017 | 0,0200 % |
| Cheque E *FIN270600013 | 0,0200 % |
| Cheque E *FIN270600029 | 0,0200 % |
| Cheque E *FIN280600008 | 0,0500 % |
| Cheque E *FIN280700024 | 0,0100 % |
| Cheque E *FIN281100029 | 0,0300 % |
| Cheque E *FIN290700028 | 0,0100 % |
| Cheque E *FIN300600038 | 0,0500 % |
| Cheque E *FIN300700019 | 0,0100 % |
| Cheque E *FTR020700007 | 0,0100 % |
| Cheque E *FTR030900009 | 0,0200 % |
| Cheque E *FTR040700006 | 0,0100 % |
| Cheque E *FTR060700004 | 0,0100 % |
| Cheque E *FTR070900011 | 0,0200 % |
| Cheque E *FTR080700012 | 0,0100 % |
| Cheque E *FTR100700015 | 0,0100 % |
| Cheque E *FTR140700013 | 0,0100 % |
| Cheque E *FTR140900016 | 0,0100 % |
| Cheque E *FTR160700006 | 0,0100 % |
| Cheque E *FTR180700009 | 0,0100 % |
| Cheque E *FTR200700012 | 0,0100 % |
| Cheque E *FTR260600006 | 0,0100 % |
| Cheque E *FTR260700008 | 0,0100 % |
| Cheque E *FTR280800003 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR010900242 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR011200241 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR020100201 | 0,5400 % |
| Cheque E *GAR021100169 | 0,0500 % |
| Cheque E *GAR021200231 | 0,0500 % |
| Cheque E *GAR030200221 | 0,0400 % |
| Cheque E *GAR030900218 | 0,0600 % |
| Cheque E *GAR031000194 | 0,0500 % |
| Cheque E *GAR040700277 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR040800174 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR040800266 | 0,0600 % |
| Cheque E *GAR050100207 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR051200212 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR061100175 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR070900210 | 0,0400 % |
| Cheque E *GAR071000211 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR080800200 | 0,0500 % |
| Cheque E *GAR080900217 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR090700172 | 0,0500 % |
| Cheque E *GAR101100365 | 0,0300 % |
| Cheque E *GAR101200378 | 0,0100 % |
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Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar