Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Quinquela Predial FCIC Ley 27260
Clase A
Cerrado
Dolar Estadounidense
23976 hs. [T+999]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Información de Fondos
| Agente de Administración | MEGA QM S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST) |
| Calificadora | No Registra |
| Calificación | BBB+(cc) |
| Plazo de acreditación | 23976 hs. [T+999] |
| Suscripción Mínima | U$S 1 |
| Honorarios Clase A* | 2,06% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total (U$S) | 1.357.597,40 |
Valor por cuotaparte
| Clase A | U$S 0,3414 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | No Aplicable |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Cta Cte $ Bco Serv Trans | 0,0500 % |
| Cta Cte U$S Bco Serv Tran | 0,0200 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar