Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Megainver Diversificado
Clase B
Renta Fija
Peso Argentina
24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Información de Fondos
| Agente de Administración | MEGA QM S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | No Registra |
| Calificación | |
| Plazo de acreditación | 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1.000 |
| Honorarios Clase B* | 2,00% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 2.197.400.500,90 |
Valor por cuotaparte
| Clase B | $ 33,0451 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | Menor o Igual a 1 Año |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Cta Cte $ Bco de Valores | 0,0400 % |
| Cta Cte U$S Bco Valores | 1,5200 % |
| Cta Cte U$S Citibank NY | 0,2600 % |
| Bono Boncer TZX26 | 27,4000 % |
| Bono Boncer TZX28 | 9,2100 % |
| Bono Boncer TZXD6 | 8,8000 % |
| Bono Boncer TZXM6 | 12,1700 % |
| Bono Dual TTS26 | 19,3700 % |
| Bonos Rep Argentina GD35 | 20,7200 % |
| FCI MAF Money Market - Clase B | 0,5200 % |
| Otros Activos y Pasivos | -0,1200 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar