Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Megainver Balanceado
Clase D
Renta Mixta
Peso Argentina
24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Información de Fondos
| Agente de Administración | MEGA QM S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | |
| Calificación | EF-2 |
| Plazo de acreditación | 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1.000 |
| Honorarios Clase D* | 0,00% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 0,00 |
Valor por cuotaparte
| Clase D | $ 12,1130 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | No Aplicable |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Cta Cte $ Bco de Valores | 0,0100 % |
| Cta Cte U$S Bco Valores | 0,0500 % |
| Cta Cte U$S Citibank NY | 2,7500 % |
| ON Futuros y Opciones.com S3 | 1,3900 % |
| ON YPF Luz C12 | 0,8800 % |
| Bono Boncer TX26 | 11,7100 % |
| Bono Boncer TZX26 | 8,4400 % |
| Bono Boncer TZXD6 | 2,0100 % |
| Bono Boncer TZXD7 | 22,9900 % |
| Bono Boncer TZXO6 | 12,6400 % |
| Bono del Tesoro Nacional T13F6 | 8,5500 % |
| Lecap S15G5 | 8,4300 % |
| Lecap S31L5 | 18,3700 % |
| Otros Activos y Pasivos | -0,0600 % |
| FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase E | 0,4800 % |
| FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase B | 0,5700 % |
| FCI MAF Money Market - Clase B | 0,7300 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar