Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Galileo Renta Fija
Clase D
Retorno Total
Peso Argentina
24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
Es un fondo de inversión que tiene como objetivo maximizar el rendimiento a través del arbitraje de instrumentos de renta fija en pesos, dólares, con cupones fijos y/o variables (BADLAR / CER). Invierten titulos deuda pública Argentina y bonos corporativos.Información de Fondos
| Agente de Administración | Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco Comafi S.A. |
| Calificadora | Moody's Local Calif. Riesgo |
| Calificación | BBBf.ar |
| Plazo de acreditación | 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1 |
| Honorarios Clase D* | 1,13% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 0,00 |
Valor por cuotaparte
| Clase D | $ 0,0021 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años |
| Bloomberg Code: | GALIRFI AR |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Cheque E *ACI101000134 | 0,0600 % |
| Fut Reg ARS | -2,6400 % |
| Fut Rofex DLR122025 | 2,5700 % |
| Cta Cte U$S Bco Comafi | 0,0200 % |
| Cta Cte U$S Euroclear Lux | 0,0700 % |
| Cheque E *ACI101200145 | 0,0600 % |
| Cheque E *ACI111100121 | 0,0600 % |
| Cheque E *ACI141000098 | 0,0600 % |
| Cheque E *ACI141100098 | 0,0600 % |
| Cheque E *ACI181200145 | 0,0600 % |
| Cheque E *AFI110800001 | 0,0600 % |
| Cheque E *AFI250800006 | 0,0600 % |
| Cheque E *AFI290700002 | 0,0600 % |
| Cheque E *ARP040200097 | 0,0800 % |
| Cheque E *COF050900005 | 0,0700 % |
| Cheque E *NOV040500025 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV060500041 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV080500026 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV100500051 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV120500031 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV140500037 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV160500039 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV180500044 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV200400051 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV200400052 | 0,1100 % |
| Cheque E *NOV200500062 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV220400055 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV220400056 | 0,1100 % |
| Cheque E *NOV220500028 | 0,0300 % |
| Cheque E *NOV240400032 | 0,0400 % |
| Cheque E *NOV240500049 | 0,0300 % |
| Cheque E *POT300800094 | 0,2200 % |
| Cheque Gar. NOVA 00007 | 0,0400 % |
| Cheque Gar. NOVA 00011 | 0,0500 % |
| Cheque Gar. NOVA 00285 | 0,0300 % |
| Cheque Gar.ACPY 00007 | 0,0400 % |
| Cheque Gar.AFIA 00432 | 0,0600 % |
| ON Bco Galicia Clase 21 | 2,9600 % |
| Pagare #UMV151050044 | 3,2700 % |
| Bono Boncer TZXD5 | 9,7800 % |
| Bono Boncer TZXO5 | 11,7400 % |
| Bono del Tesoro Nacional TY30P | 2,0500 % |
| Bono del Tesoro Nacional TZV25 | 33,0700 % |
| Bono Dólar Link 2025 TZVD5 | 2,1800 % |
| Bono Dual TTM26 | 4,1800 % |
| Bonos Rep Argentina 2030 | 7,0000 % |
| Letra Nacional USD Cero Cupon 160126 | 4,3400 % |
| Otros Activos y Pasivos | 8,8100 % |
| FF Vicentin Export S8 A | 0,0400 % |
| FCI Pionero Pesos Plus II - Clase B | 6,1000 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar