Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Galileo Multimercado II
Clase B
Renta Fija
Peso Argentina
24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
El GAMMII es un fondo común de inversión denominado en pesos que brinda protección frente a la inflación invirtiendo en activos CER + UVA.Información de Fondos
| Agente de Administración | Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco Comafi S.A. |
| Calificadora | Moody's Local Calif. Riesgo |
| Calificación | Af.ar |
| Plazo de acreditación | 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1 |
| Honorarios Clase B* | 2,12% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 10.598.253.444,99 |
Valor por cuotaparte
| Clase B | $ 15,1946 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| FCI Pionero Pesos Plus II - Clase B | 0,5000 % |
| Bono Boncer TX26 | 26,7400 % |
| Bono Boncer TZX26 | 3,1200 % |
| Bono Boncer TZXD5 | 28,8100 % |
| Bono Boncer TZXO5 | 30,1400 % |
| Bono Disc ARS Ley AR DICP | 4,3900 % |
| Letra Prov Neuquen S1 C3 TB | 6,3100 % |
| Otros Activos y Pasivos | -0,2200 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar