Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Galileo Fixed Income
Clase B
Renta Fija
Dolar Estadounidense
48 hs. [T+2]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
Es un fondo de inversión denominado en dólares cuyo objetivo es el de obtener un retorno entre el 6% y 8% por año mediante una cartera diversificada y meticulosamente seleccionada de instrumentos de renta fija en dólares emitidos por gobiernos y empresas de MERCOSUR + Chile.Información de Fondos
| Agente de Administración | Galileo Argentina S.G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco Comafi S.A. |
| Calificadora | Moody's Local Calif. Riesgo |
| Calificación | AAAf.ar |
| Plazo de acreditación | 48 hs. [T+2] |
| Suscripción Mínima | U$S 1 |
| Honorarios Clase B* | 1,37% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total (U$S) | 24.753.581,54 |
Valor por cuotaparte
| Clase B | U$S 1,2415 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Otros Activos y Pasivos | -0,6800 % |
| BC AES Clase 8.15% 2055 | 3,0000 % |
| BC Banco do Brasil 6.25% Perp | 5,9400 % |
| BC BCICI 8.75% Perp | 3,3700 % |
| BC Bco. Continental 2025 | 3,8400 % |
| BC Bioenergia 2031 | 2,4600 % |
| BC Bradesco 6.5% 2025 | 1,0400 % |
| BC Braskem Idesa 2032 | 1,9400 % |
| BC Cencosud 170727 | 4,8900 % |
| BC Constellation Oil Services | 2,0000 % |
| BC Cosan 2015 | 6,3000 % |
| BC Forsea 7.5% | 3,7100 % |
| BC Itau Unibanco 190323 | 3,9700 % |
| BC Mercado Libre 2026 | 5,7800 % |
| BC Petrobras 5.5% 2051 | 1,5100 % |
| BC Pretorio 6.125% 090626 | 3,9100 % |
| BC Rumo 2028 | 1,9600 % |
| BC Samarco 9% 2031 | 1,5300 % |
| BC Usiminas International | 3,0800 % |
| BC Yinson Production | 1,4600 % |
| Latam Airlines 2031 | 2,7200 % |
| Yinson MQ 8.498% 2045 | 1,5600 % |
| ON Aeropuertos 2000 Regs 2031 | 4,0400 % |
| ON Irsa 2035 | 2,7200 % |
| ON Pan American C31 | 2,1000 % |
| ON Tecpetrol 10 | 4,0500 % |
| ON Telecom 9.5% 2031 | 3,1500 % |
| ON Transp Gas Sur Cl 3 | 5,2600 % |
| ON YPF Luz C18 YFCJO | 3,1000 % |
| ON YPF REGS 2026 | 0,9600 % |
| BR Brasil 2035 | 3,9800 % |
| Cta Cte U$S Bco Comafi | 1,2800 % |
| Cta Cte U$S Euroclear Lux | 3,4100 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar