Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Consultatio Renta Dolares
Clase B
Renta Fija
Peso Argentina
48 hs. [T+2]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
Busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en función de la visión de mercado que tiene el equipo de inversiones. El fondo puede utilizar derivados dentro de su estrategia de inversión.Información de Fondos
| Agente de Administración | Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | |
| Calificación | BBBf.ar |
| Plazo de acreditación | 48 hs. [T+2] |
| Suscripción Mínima | $ 1.000 |
| Honorarios Clase B* | 0,97% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 44.718.285.571,33 |
Valor por cuotaparte
| Clase B | $ 110,4588 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años |
| Bloomberg Code: | CONSRDB AR |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Banco Macro Bansud - B | 0,5000 % |
| Otros Activos y Pasivos | -5,2200 % |
| Pzo Fi $ Bco Macro Bansud | 3,8400 % |
| ON Bco Galicia Clase 21 | 1,3200 % |
| ON CGC C 28 | 0,6600 % |
| ON Santander Rio S 29 | 0,6500 % |
| BBVA Argentina | 0,5000 % |
| Central Puerto | 0,1900 % |
| Grupo Fciero Galicia - B | 0,6400 % |
| Pampa Energia | 0,7000 % |
| Transp Gas del Norte C | 0,0900 % |
| Transp Gas del Sur - B | 0,1300 % |
| YPF - D | 0,7700 % |
| ON Supervielle Clase L | 1,3200 % |
| Pagare #MAV070850076 | 1,2000 % |
| Pagare #MAV310750051 | 2,4200 % |
| Bono Boncer TX26 | 10,5500 % |
| Bono Boncer TZX26 | 0,4000 % |
| Bono Boncer TZXD6 | 26,8400 % |
| Bono Boncer TZXM6 | 1,7400 % |
| Bono Capitalizable T17O5 | 0,3600 % |
| Bono Dual TTJ26 | 1,6400 % |
| Bono Dual TTS26 | 11,7400 % |
| Bono Prov Cordoba C2 | 1,7900 % |
| Bonos Rep Argentina GD30 | 3,9400 % |
| Bonos Rep Argentina GD38 | 4,4700 % |
| Lecap S10N5 | 1,3700 % |
| Lecap S12S5 | 1,1200 % |
| Lecap S29G5 | 3,7600 % |
| Lecap S31L5 | 10,1400 % |
| FCI BAVSA Ahorro - Clase B | 0,0100 % |
| Lecap T30E6 | 2,5000 % |
| Letra Neuquen S4 C2 2023 | 0,5400 % |
| TP Prov. Cordoba Clase 4 | 1,1400 % |
| Cta Cte U$S Bco Valores | 0,0800 % |
| Cta Cte U$S Citibank NY | 0,9300 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar