Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Consultatio Inmobiliario FCIC Ley 27260
Clase A
Cerrado
Dolar Estadounidense
23976 hs. [T+999]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Información de Fondos
| Agente de Administración | Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | No Registra |
| Calificación | N/A |
| Plazo de acreditación | 23976 hs. [T+999] |
| Suscripción Mínima | U$S 250.000 |
| Honorarios Clase A* | 1,80% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total (U$S) | 23.294.994,18 |
Valor por cuotaparte
| Clase A | U$S 0,6858 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | No Registrada |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Cta Cte U$S Bco Valores | 0,0200 % |
| Cta Cte U$S Citibank NY | 0,0400 % |
| Consultatio Liquidez Ley 27260 - Clase C | 29,8500 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar