Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Consultatio Abierto Pymes
Clase B
Pymes
Peso Argentina
72 hs. [T+3]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
El fondo invierte en instrumentos autorizados por la CNV que permitan dar financiamiento de corto, mediano y largo plazo al segmento de Empresas Argentina medianas y PYMES. Las pautas del buen gobierno corporativo son un objetivo perseguido por el fondo en las empresas en las que invierta.Información de Fondos
| Agente de Administración | Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | Standard and Poors |
| Calificación | A-bf.ar |
| Plazo de acreditación | 72 hs. [T+3] |
| Suscripción Mínima | $ 1.000 |
| Honorarios Clase B* | 2,12% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total ($) | 50.124.117.471,44 |
Valor por cuotaparte
| Clase B | $ 68,4030 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | No Aplicable |
| Bloomberg Code: | Cpymesb AR |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Cheque E *ACI010100202 | 0,0300 % |
| Cheque E *ACI010900142 | 0,0200 % |
| Cheque E *ACI011000103 | 0,0300 % |
| Cheque E *ACI011000117 | 0,0200 % |
| Cheque E *ACI011100110 | 0,0300 % |
| Cheque E *ACI011100116 | 0,0200 % |
| Cheque E *ACI011200150 | 0,0300 % |
| Cheque E *ACI020200144 | 0,0300 % |
| Cheque E *ACI020800112 | 0,0300 % |
| Cheque E *ACI020900096 | 0,0300 % |
| Cheque E *ACI030700104 | 0,0300 % |
| Cheque E *ACI030900121 | 0,0500 % |
| Cheque E *ACI040700182 | 0,0100 % |
| Cheque E *ACI040800113 | 0,0200 % |
| Cheque E *ACI050800226 | 0,0100 % |
| Cheque E *ACI050900122 | 0,0900 % |
| Cheque E *ACI050900176 | 0,0200 % |
| Cheque E *ACI060800101 | 0,0200 % |
| Cheque E *ACI060800109 | 0,0300 % |
| Cheque E *ACI060800112 | 0,0100 % |
| Cheque E *ACI070700136 | 0,0800 % |
| Cheque E *ACI070800123 | 0,0200 % |
| Cheque E *ACI070800124 | 0,0100 % |
| Cheque E *ACI080700189 | 0,0800 % |
| Cheque E *ACI080800111 | 0,0100 % |
| Cheque E *ACI080800203 | 0,0100 % |
| Cheque E *ACI080800225 | 0,0300 % |
| Cheque E *ACI080800229 | 0,0100 % |
| Cheque E *ACI080800231 | 0,0100 % |
| Cheque E *ACI090700063 | 0,0800 % |
| Cheque E *ACI090800200 | 0,0100 % |
| Fut Reg ARS | -19,7200 % |
| Fut Rofex DLR062025 | 16,2500 % |
| Cta Cte $ Bco de Valores | 0,6600 % |
| Cta Cte U$S Citibank NY | 0,0400 % |
| FF Metalcred 11A | 0,0800 % |
| FF Metalcred 12A | 0,0600 % |
| FF Metalcred 14A | 0,1200 % |
| FCI Allaria Ahorro - Clase C | 2,3400 % |
| Factura E %INC280700023 | 0,0500 % |
| Factura E %INC280700026 | 0,0100 % |
| Factura E %INC280700036 | 0,0400 % |
| Factura E %INC280700039 | 0,0600 % |
| Factura E %INC300800008 | 0,0100 % |
| Factura E %NIL030700003 | 0,0200 % |
| Factura E %NIL040700004 | 0,0900 % |
| Factura E %NIL100700005 | 0,0200 % |
| Factura E %NIL100700006 | 0,0200 % |
| Factura E %NIL140700004 | 0,0900 % |
| Factura E %NIL140700005 | 0,0100 % |
| Factura E %NIL140700006 | 0,0200 % |
| Factura E %NIL160700002 | 0,0300 % |
| Factura E %PLC020700001 | 0,0700 % |
| Factura E %PLC020700002 | 0,0500 % |
| Factura E %PLC250700001 | 0,5200 % |
| Factura E %PLC250700002 | 0,6000 % |
| Factura E %SWI010700030 | 0,0500 % |
| Factura E %SWI010700032 | 0,0100 % |
| Factura E %SWI010700035 | 0,0400 % |
| Factura E %SWI010700036 | 0,1900 % |
| Factura E %SWI010700037 | 0,1400 % |
| Factura E %SWI010700038 | 0,0100 % |
| Factura E %SWI010700039 | 0,0500 % |
| Factura E %SWI010700040 | 0,0700 % |
| Factura E %SWI010700041 | 0,2200 % |
| Factura E %SWI010700042 | 0,0400 % |
| Factura E %SWI010700043 | 0,0400 % |
| Factura E %SWI010700044 | 0,2100 % |
| Factura E %SWI010800035 | 0,0300 % |
| Factura E %SWI010800036 | 0,1100 % |
| Factura E %SWI010800037 | 0,0400 % |
| Factura E %SWI010800038 | 0,2100 % |
| Factura E %SWI010800039 | 0,1900 % |
| Factura E %SWI010800040 | 0,0600 % |
| Factura E %SWI010800041 | 0,0100 % |
| Factura E %SWI010800042 | 0,0200 % |
| Factura E %SWI010800043 | 0,0200 % |
| Factura E %SWI280600005 | 0,0200 % |
| Factura E %SWI280600006 | 0,0700 % |
| Factura E %VII200700004 | 0,0700 % |
| Factura E %VII290700001 | 0,0600 % |
| Factura E %VII290700002 | 0,0500 % |
| Factura E %VII290700003 | 0,0600 % |
| Factura E %VII290700004 | 0,0900 % |
| Factura E %VII290700005 | 0,0100 % |
| Factura E %YFH090700001 | 0,0700 % |
| Factura E %YFH090700002 | 0,0700 % |
| Factura E %YFH090700003 | 0,0200 % |
| Factura E %YFH090700004 | 0,0100 % |
| Factura E %YFH090700005 | 0,0400 % |
| Factura E %YFH170700001 | 0,0400 % |
| Factura E %YFH170700002 | 0,0300 % |
| Factura E %YFH170700003 | 0,0400 % |
| Factura E %YFH300600002 | 0,0200 % |
| Factura E %YFH300600003 | 0,0200 % |
| Factura E %YFP020700031 | 0,1100 % |
| Factura E %YFP020700033 | 0,2300 % |
| Factura E %YFP020700034 | 0,5200 % |
| Factura E %YFP020700035 | 0,2300 % |
| Factura E %YFP020700048 | 0,7800 % |
| Factura E %YFP020700054 | 0,0800 % |
| Factura E %YFP040700034 | 0,0500 % |
| Factura E %YFP040700035 | 0,0200 % |
| Factura E %YFP040700036 | 0,1200 % |
| Factura E %YFP040700037 | 0,1300 % |
| Factura E %YFP060700098 | 0,0800 % |
| Factura E %YFP090700023 | 0,0100 % |
| Factura E %YFP100700018 | 0,0300 % |
| Factura E %YFP100700019 | 0,0100 % |
| Factura E %YFP100700020 | 0,0200 % |
| Factura E %YFP100700026 | 0,0600 % |
| Factura E %YFP120700043 | 0,0600 % |
| Factura E %YFP130700045 | 0,1000 % |
| Factura E %YFP130700046 | 0,0800 % |
| Factura E %YFP170700006 | 0,0700 % |
| Factura E %YFP170700007 | 0,1000 % |
| Factura E %YFP170700009 | 0,0200 % |
| Factura E %YFP170700010 | 0,0200 % |
| Factura E %YFP190700026 | 0,1200 % |
| Factura E %YFP190700033 | 0,0700 % |
| Factura E %YFP230700008 | 0,2200 % |
| Factura E %YFP270600033 | 0,0900 % |
| Factura E %YFP280600019 | 0,8500 % |
| Factura E %YFP280600020 | 0,5600 % |
| Factura E %YFP280600024 | 0,0900 % |
| Factura E %YFP280600025 | 0,0400 % |
| Factura E %YFP280600026 | 0,0400 % |
| Factura E %YFP280600027 | 0,0900 % |
| Factura E %YHH090700002 | 0,0400 % |
| Factura E %YHH100700002 | 0,0200 % |
| Factura E %YHH170700001 | 0,0100 % |
| Factura E %YHH170700002 | 0,1000 % |
| Factura E %YHH170700003 | 0,0200 % |
| Factura E %YHH300600001 | 0,0300 % |
| ON Agroempresa Colon S7 C2 | 0,1300 % |
| ON Agroempresa Colon S8 C1 | 0,0100 % |
| ON Agroempresa Colon S8 C2 | 0,1300 % |
| ON Agrop las Marias S1 | 0,2700 % |
| ON Agrotecnología Sala S1 | 0,1200 % |
| ON Agrotecnología Sala S2 CA | 0,0700 % |
| ON Alianza Semillas S2 AZ22P | 0,1800 % |
| ON Argensun C2 | 0,9400 % |
| ON BLM Desarrollos S1 | 0,3500 % |
| ON Club Atletico River Plate S1 | 1,5900 % |
| ON Com&Log S2 CB | 0,0200 % |
| ON Conci S1 | 0,0600 % |
| ON Crucianelli S2 C3 | 0,9900 % |
| ON Domaine Bousquet S1 | 0,1700 % |
| ON Grz Compañia de Insumos y Granos S1 C2 | 0,7100 % |
| ON Grz Georgalos S2 C2 | 1,1000 % |
| ON Interconnect S1 | 0,0800 % |
| ON Lange Agropecuaria S1 | 0,2000 % |
| ON Liliana S3 | 0,2300 % |
| ON Maximia S1 | 0,0900 % |
| ON Metallo S1 C1 | 0,2700 % |
| ON P. Aconcagua Energia C12 | 1,0100 % |
| ON P. Aconcagua Energia C16 | 0,5500 % |
| ON P. Aconcagua Energia C6 | 0,0600 % |
| ON P. Aconcagua Energia C8 | 1,5200 % |
| ON Paramerica S2 C1 | 0,3600 % |
| ON Petrosurco S2 C2 | 0,1500 % |
| ON Philagro S1 C2 | 0,5400 % |
| ON Prodeman C2 S2 | 0,7700 % |
| ON Pyme Agro de Souza S1 C1 | 0,0800 % |
| ON Pyme Agro de Souza S1 C2 | 0,4800 % |
| ON Pyme Datastar C2 | 0,0700 % |
| ON Pyme Gar Gest de Prest y Cob S.A. Serie II | 0,0700 % |
| ON Pyme Gar Gruas San Blas S2 C1 | 0,3500 % |
| ON Pyme Gar Hector Bertone S1 C2 | 0,3400 % |
| ON Pyme Gar Hector Bertone S2 C3 | 0,6000 % |
| ON Pyme Gar Medical S1 | 0,1800 % |
| ON PyMe Gar N. Gastaldi S2 C2 | 0,1000 % |
| ON Pyme Gar Venturino S3 C1 | 0,1600 % |
| ON Pyme Gar Venturino S3 C2 | 0,3500 % |
| ON Pyme Gar Venturino S4 C1 | 0,0500 % |
| ON PyME Gar. Agro de Souza S2 C2 | 0,0300 % |
| ON Pyme Garantizada Peduzzi S1 C1 | 0,0800 % |
| ON Pyme Hidrotec S2 Clase 1 | 0,1700 % |
| ON PyMe Jugos C1 | 0,2000 % |
| ON Pyme Madero Harbour | 0,1200 % |
| ON Pyme Navarro S1 Clase 2 | 0,0500 % |
| ON Pyme Prigioni Agro S1 C1 | 0,1300 % |
| ON Pyme Rolcar S1 | 0,3600 % |
| ON PyME Sion Serie 12 UVA | 1,0300 % |
| ON PyME Sion Serie 9 CA | 0,0100 % |
| ON Pyme Trace Group C1 S2 | 0,0700 % |
| ON Pyme TSB Serie 1 | 0,1600 % |
| ON Pyme TSB Serie 2 | 0,0400 % |
| ON Red Surcos S14 Clase A | 0,0100 % |
| ON Remonda S1 C2 | 0,0700 % |
| ON Riboldi S1 C2 | 0,0400 % |
| ON San Juan Bautista del Sur S1 | 0,0100 % |
| ON Sierras de Mazan S1 | 0,2800 % |
| ON Silo Chico S1 | 0,4700 % |
| ON Sumatoria C6 | 0,0600 % |
| ON Tigonbu S1 C2 | 0,4900 % |
| ON Valentin Bianchi S1 | 0,0300 % |
| ON Vitalcan C2 S2 | 0,6700 % |
| ON Xeitosino Clase 2 | 0,3200 % |
| Pagare #ARP270650002 | 0,9400 % |
| Pagare #UGA230750001 | 0,0700 % |
| Pagare #UMV051150014 | 0,5100 % |
| Pagare #UMV071150047 | 0,5100 % |
| Pagare #UMV121150020 | 0,5100 % |
| Pagare #UMV121250055 | 1,0000 % |
| Pagare #UMV141150033 | 0,5100 % |
| Pagare #UMV211050031 | 0,5100 % |
| Pagare #UMV241050041 | 0,5100 % |
| Pagare #UMV281050037 | 0,5100 % |
| Pagare #UMV301050047 | 2,0600 % |
| Pagare #UMV311050096 | 0,5100 % |
| Bono Boncer 2027 TZXM7 | 1,3300 % |
| Bono Boncer TZX26 | 3,6300 % |
| Bono Boncer TZXD6 | 4,1300 % |
| Bono Boncer TZXD7 | 0,0100 % |
| Bono Boncer TZXM6 | 2,5200 % |
| Bono del Tesoro Nacional TZV25 | 1,0300 % |
| Lecap S31L5 | 1,8500 % |
| Letra Neuquen S4 C2 2023 | 0,3700 % |
| Cheque E *GAR180700260 | 0,0200 % |
| Cheque E *GAR180700282 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR180700283 | 0,0300 % |
| Cheque E *GAR180700286 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR180700298 | 0,1200 % |
| Cheque E *GAR180700299 | 0,1200 % |
| Cheque E *GAR180700300 | 0,1200 % |
| Cheque E *GAR180700301 | 0,1200 % |
| Cheque E *GAR180700302 | 0,1200 % |
| Cheque E *GAR190900190 | 0,0300 % |
| Cheque E *GAR200700474 | 0,0200 % |
| Cheque E *GAR200800578 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR201000398 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR210700252 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR210700319 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR220700259 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR220700283 | 0,0200 % |
| Cheque E *GAR220700330 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR220700331 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR220800331 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR230700286 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR240700259 | 0,0200 % |
| Cheque E *GAR240700298 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR240900247 | 0,0300 % |
| Cheque E *GAR240900257 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR250700402 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR251000309 | 0,0300 % |
| Cheque E *GAR251000310 | 0,0300 % |
| Cheque E *GAR260600267 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR260700262 | 0,0200 % |
| Cheque E *GAR260700286 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR260700287 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR260700288 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR270700280 | 0,0200 % |
| Cheque E *GAR270700281 | 0,0200 % |
| Cheque E *GAR270700282 | 0,0200 % |
| Cheque E *GAR270700283 | 0,0200 % |
| Cheque E *GAR270700284 | 0,0200 % |
| Cheque E *GAR280600417 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR280700320 | 0,0200 % |
| Cheque E *GAR280700344 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR280700345 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR280700356 | 0,0600 % |
| Cheque E *GAR290600264 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR290700335 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR290700347 | 0,0700 % |
| Cheque E *GAR300601011 | 0,0400 % |
| Cheque E *GAR300700607 | 0,0200 % |
| Cheque E *GAR300700645 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR300800485 | 0,0400 % |
| Cheque E *GAR300900812 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR310700739 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR310700741 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR310800556 | 0,0100 % |
| Cheque E *GAR311200502 | 0,0300 % |
| Cheque E *MAV010700748 | 0,1600 % |
| Cheque E *MAV010700767 | 0,1600 % |
| Cheque E *MAV010700927 | 0,0700 % |
| Cheque E *MAV010700928 | 0,0500 % |
| Cheque E *MAV010800664 | 0,3600 % |
| Cheque E *MAV010900751 | 0,4700 % |
| Cheque E *MAV011000557 | 0,0400 % |
| Cheque E *MAV011000558 | 0,0400 % |
| Cheque E *MAV011000559 | 0,1100 % |
| Cheque E *MAV030700775 | 1,9900 % |
| Cheque E *MAV031100750 | 0,0700 % |
| Cheque E *MAV031100751 | 0,2500 % |
| Cheque E *MAV031100752 | 0,1100 % |
| Cheque E *MAV040700616 | 0,0700 % |
| Cheque E *MAV040700893 | 1,1100 % |
| Cheque E *MAV040700894 | 0,8500 % |
| Cheque E *MAV070800759 | 0,0200 % |
| Cheque E *MAV110701086 | 0,1400 % |
| Cheque E *MAV110701114 | 0,0700 % |
| Cheque E *MAV110701115 | 0,0700 % |
| Cheque E *MAV110800896 | 0,0100 % |
| Cheque E *MAV110800897 | 0,1700 % |
| Cheque E *MAV110800898 | 0,0100 % |
| Cheque E *MAV110800899 | 0,0600 % |
| Cheque E *MAV110800900 | 0,0400 % |
| Cheque E *MAV110800901 | 0,2000 % |
| Cheque E *MAV120800858 | 0,0300 % |
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| Otros Activos y Pasivos | -1,6500 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar