fondo

Consultatio Liquidez Ley 27260

Clase B

Renta Fija Dolar Estadounidense 24 hs. [T+1]

Datos a la Fecha 28/8/2025

Objetivo del fondo

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Valor de Cuotapartes

Rendimiento del Fondo

Renta Fija Dolar Estadounidense

Valores Porcentuales al 18/08/2025

Clase	Patrimonio Total	VCP por mil	Var Diaria	30d	3m	6m	1Y
Clase B	Patrimonio Total U$S 1.422.538,56	VCP por mil U$S 729,13	Var Diaria 0,02%	30d 0,21%	3m 0,61%	6m 1,53%	1Y 1,67%

Información de Fondos

Agente de Administración	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.
Agente de custodia	Banco de Valores S.A.
Calificadora	Moody's Local Calif. Riesgo
Calificación	BB-f.ar
Plazo de acreditación	24 hs. [T+1]
Suscripción Mínima	U$S 100
Honorarios Clase B*	0,52%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.

Patrimonio Total (U$S)

1.422.538,56

Valor por cuotaparte

Clase B	U$S 0,7291
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión.

Datos de la Cartera

Duration:	Menor o Igual a 1 Año
Bloomberg Code:	CONLLBU AR

Perfil de Riesgo

BAJO

MEDIO

ALTO

Principales Tenencias

ON Pampa Energia C16	4,8800 %
ON Tarj Naranja C63	3,6700 %
ON Tecpetrol C7	2,8700 %
Cta Cte U$S Bco Valores	0,0500 %
Cta Cte U$S Citibank NY	0,1500 %
Cta Cte U$S Rem Bco Nacion	49,7800 %
Pzo Fi U$S Bco Nacion	6,0700 %
Otros Activos y Pasivos	32,5200 %

Composición

El presente contenido ha sido realizado por Navarro Valores/ Navarro Fondos, con fines estrictamente informativos.

Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar