fondo

Consultatio Renta Nacional

Clase B

Renta Fija Peso Argentina 24 hs. [T+1]

Datos a la Fecha 28/8/2025

Objetivo del fondo

El fondo busca obtener un portafolio de baja volatilidad y corta duración que permita capturar el rendimiento de los distintos activos a tener dentro de la cartera. La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos, obteniendo una rentabilidad superior a la que ofrecen los FCI de Renta Fija en pesos de liquidez de muy Corto Plazo.

Valor de Cuotapartes

Rendimiento del Fondo

Renta Fija Peso Argentina

Valores Porcentuales al 18/08/2025

Clase	Patrimonio Total	VCP por mil	Var Diaria	30d	3m	6m	1Y
Clase B	Patrimonio Total $ 24.162.455.921,90	VCP por mil $ 168.451,84	Var Diaria -0,59%	30d -0,17%	3m 3,20%	6m 8,46%	1Y 14,62%

Información de Fondos

Agente de Administración	Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.
Agente de custodia	Banco de Valores S.A.
Calificadora	Standard and Poors
Calificación	Aa-bf.ar
Plazo de acreditación	24 hs. [T+1]
Suscripción Mínima	$ 1.000
Honorarios Clase B*	2,12%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.

Patrimonio Total ($)

24.162.455.921,90

Valor por cuotaparte

Clase B	$ 168,4518
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión.

Datos de la Cartera

Duration:	Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años
Bloomberg Code:	CRTANAB AR

Perfil de Riesgo

BAJO

MEDIO

ALTO

Principales Tenencias

Fut Reg ARS	-4,3300 %
Fut Rofex DLR062025	2,0800 %
Cta Cte $ Bco de Valores	0,0100 %
Cta Cte U$S Bco Valores	0,0600 %
Cta Cte U$S Citibank NY	0,1700 %
Cta Cte $ Bco de Valores	48,0600 %
ON Arcor Clase 24	0,2500 %
ON Banco Comafi C11	0,1200 %
ON BBVA Frances Cl 34	0,1800 %
ON Bco Supervielle Clase H	0,4900 %
FCI Allaria Ahorro - Clase C	1,6700 %
Pzo Fi $ Bco Cordoba	1,7800 %
Pzo Fi $ Bco Macro Bansud	0,9500 %
Pzo Fi $ Bco Nacion	1,8500 %
Pzo Fi $ Bco Santander Ri	1,9200 %
Otros Activos y Pasivos	-3,7500 %
ON Edemsa C1	1,0000 %
ON Edemsa C4	0,4800 %
ON Edemsa C5	0,1800 %
ON ICBC Clase 2 171025	0,6300 %
ON Plaza Logistica C1 ZPC1O	0,6500 %
ON Santander Rio S 27	0,6200 %
ON Santander Rio S 28	0,4800 %
ON Santander Rio S 29	0,6000 %
ON Supervielle Clase M	0,4800 %
Pagare #MAV070850077	0,5600 %
Pagare #MAV310750050	1,1300 %
Bono Boncer TX26	9,5200 %
Bono Boncer TZX26	6,1900 %
Bono Boncer TZXM6	1,2500 %
Bono Capitalizable T15D5	0,8600 %
Bono del Tesoro Nacional T13F6	0,1400 %
Bono del Tesoro Nacional TZV25	1,3700 %
Bono Dual TTJ26	5,4100 %
Bono Dual TTS26	2,1500 %
Bono Prov Mendoza TAMAR C2	0,5900 %
Lecap S10N5	3,1800 %
Lecap S31L5	1,2600 %
Lecap T30E6	1,1600 %
Letra Prov Neuquen S1 C2 TB	0,4800 %

Composición

El presente contenido ha sido realizado por Navarro Valores/ Navarro Fondos, con fines estrictamente informativos.

Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar