Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Consultatio Renta Balanceada
Clase C
Renta Mixta
Peso Argentina
24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
Fondo de retorno total de renta fija, pudiendo invertir en instrumentos en ARS y en USD, así como en futuros. Permite al inversor tener una cartera gestionada de manera activa, que se posiciona en moneda, crédito y duración según las condiciones de mercado.Información de Fondos
| Agente de Administración | Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | Standard and Poors |
| Calificación | Baa-bf.ar |
| Plazo de acreditación | 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1.000 |
| Honorarios Clase C* | 0,62% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 28.953.157.588,10 |
Valor por cuotaparte
| Clase C | $ 466,3308 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | No Aplicable |
| Bloomberg Code: | CRTABAC AR |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Bono Boncer 2027 TZXM7 | 3,6200 % |
| Bono Boncer TZX26 | 6,6000 % |
| Bono Boncer TZX28 | 13,9300 % |
| Bono Boncer TZXD6 | 22,7800 % |
| Bono Boncer TZXD7 | 21,9000 % |
| Bono Boncer TZXM6 | 14,0900 % |
| Bono Dual TTD26 | 10,2100 % |
| Bono Dual TTS26 | 5,9500 % |
| Otros Activos y Pasivos | -0,0500 % |
| Cta Cte U$S Bco Valores | 0,0200 % |
| Cta Cte U$S Citibank NY | 0,4100 % |
| FCI Allaria Ahorro - Clase C | 0,3100 % |
| FCI SBS Ahorro Pesos Cl B | 0,1700 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar