Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Consultatio Deuda Argentina
Clase A
Renta Fija
Peso Argentina
24 hs. [T+1]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
Es un fondo que invierte principalmente en títulos de renta fija soberana que ajustan por inflación (CER) y tiene como objetivo superar la evolución del índice de precios de argentina. Es decir, busca preservar el valor de tu capital a las variaciones del CER.Información de Fondos
| Agente de Administración | Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | Standard and Poors |
| Calificación | Baa-bf.ar |
| Plazo de acreditación | 24 hs. [T+1] |
| Suscripción Mínima | $ 1.000 |
| Honorarios Clase A* | 3,12% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 5.680.347.366,32 |
Valor por cuotaparte
| Clase A | $ 1431,2058 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | Menor o Igual a 1 Año |
| Bloomberg Code: | CDEUARA AR |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Cta Cte U$S Citibank NY | 0,0800 % |
| Cta Cte $ Bco de Valores | 50,0000 % |
| FCI Max Money Market - Clase B | 0,5400 % |
| ON Edemsa C1 | 0,2200 % |
| Bono Boncer 2027 TZXM7 | 2,5400 % |
| Bono Boncer TX26 | 11,9700 % |
| Bono Boncer TZX26 | 8,1800 % |
| Bono Boncer TZXD6 | 4,6900 % |
| Bono Boncer TZXD7 | 1,3800 % |
| Bono Boncer TZXM6 | 1,3900 % |
| Bono Boncer TZXO6 | 10,5800 % |
| Bono Disc ARS Ley AR DICP | 4,8600 % |
| Bono Prov Cordoba C2 | 1,4400 % |
| Letra Neuquen S4 C2 2023 | 0,1400 % |
| Letra Prov Neuquen S1 C3 TB | 0,4000 % |
| TP Prov. Cordoba Clase 4 | 1,2900 % |
| Otros Activos y Pasivos | 0,3000 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar