Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Consultatio Arbitraje
Clase B
Renta Mixta
Peso Argentina
48 hs. [T+2]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija o renta variable en función de la visión de mercado que tiene el equipo de inversiones. El fondo puede utilizar derivados dentro de su estrategia de inversión.Información de Fondos
| Agente de Administración | Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | Moody's Local Calif. Riesgo |
| Calificación | Af.ar |
| Plazo de acreditación | 48 hs. [T+2] |
| Suscripción Mínima | $ 1.000 |
| Honorarios Clase B* | 0,75% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 0,00 |
Valor por cuotaparte
| Clase B | $ 23,7933 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | No Aplicable |
| Bloomberg Code: | CONARBB AR |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| FCI Allaria Ahorro - Clase C | 0,0100 % |
| FCI BAVSA Ahorro - Clase B | 0,0300 % |
| FCI Max Money Market - Clase B | 0,0300 % |
| FCI SBS Ahorro Pesos Cl B | 0,0100 % |
| Central Puerto | 0,9800 % |
| Ecogas | 0,0800 % |
| Grupo Fciero Galicia - B | 7,5400 % |
| Cta Cte U$S Bco Valores | 0,0100 % |
| Cta Cte U$S Citibank NY | 0,0100 % |
| Cta Cte U$S Bco Valores | 49,9800 % |
| Loma Negra | 2,5300 % |
| Pampa Energia | 3,8800 % |
| Transp Gas del Sur - B | 1,1900 % |
| YPF - D | 6,9400 % |
| Otros Activos y Pasivos | -0,0600 % |
| ON P. Aconcagua Energia C1 | 0,0600 % |
| ON Plaza Logistica C10 | 0,5200 % |
| Bono Boncer 2027 TZXM7 | 1,1000 % |
| Bono Boncer TZX28 | 8,4700 % |
| Bono Boncer TZXD7 | 2,5600 % |
| Bono Capitalizable T15D5 | 6,1600 % |
| Bono Dual TTJ26 | 3,7800 % |
| Bono Dual TTS26 | 1,9900 % |
| Bono Prov Cordoba C2 | 0,7500 % |
| Letra Neuquen S4 C2 2023 | 0,3800 % |
| TP Prov. Cordoba Clase 4 | 1,0000 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar