Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Consultatio Income Fund
Clase B
Renta Fija
Dolar Estadounidense
48 hs. [T+2]
Datos a la Fecha
28/8/2025
Objetivo del fondo
El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en dólares emitidos por países del Mercosur más Chile. Buscará obtener una rentabilidad en dólares invirtiendo en activos internacionales de muy bajo riesgo.Información de Fondos
| Agente de Administración | Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | Standard and Poors |
| Calificación | Aaa-bf.ar |
| Plazo de acreditación | 48 hs. [T+2] |
| Suscripción Mínima | U$S 100 |
| Honorarios Clase B* | 1,02% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
|
| Patrimonio Total (U$S) | 26.493.414,85 |
Valor por cuotaparte
| Clase B | U$S 1,2434 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
|
Datos de la Cartera
| Duration: | Mayor a 3 Años |
| Bloomberg Code: | COINLAA AR |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| BBVASM33 VTO 18/01/2033 | 1,6000 % |
| BC Arco 32 | 1,7300 % |
| BC Banco Do Brasil 2029 | 3,2800 % |
| BC Brasil 3 1/4 300926 | 0,3900 % |
| BC BRF 2030 | 1,5900 % |
| BC Cencosud 170727 | 2,9600 % |
| BC Codelco 300929 | 1,6700 % |
| BC Codelco 4 1/2% 25 | 0,5100 % |
| BC Colbun 2027 | 0,6500 % |
| BC Colbun30 | 1,2200 % |
| BC Enersis 2026 | 2,0300 % |
| BC GEOPAR30 | 1,4900 % |
| BC Itau Unibanco 270230 | 1,2700 % |
| BC Mercado Libre 2026 | 3,4900 % |
| Cta Cte U$S Bco Valores | 0,0100 % |
| Cta Cte U$S Bco Valores | 50,0000 % |
| BC Pretorio 6.125% 090626 | 0,8200 % |
| BC Usiminas International | 1,2100 % |
| Bono Corporativo 3.625% 010827 | 2,4300 % |
| BR Brasil 04072026 | 3,3300 % |
| BR Rep Brasil 28 | 2,9900 % |
| CL Rep Chile 2027 | 3,2100 % |
| CL Rep Chile 28 | 8,3400 % |
| CL Rep Chile 38 | 3,5200 % |
| Otros Activos y Pasivos | 0,2800 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar