Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Megainver Retorno Total
Clase A
Retorno Total
Peso Argentina
48 hs. [T+2]
Datos a la Fecha
10/6/2025
Objetivo del fondo
Megainver Retorno Total - Clase AInformación de Fondos
| Agente de Administración | MEGA QM S.A. |
| Agente de custodia | Banco Comafi S.A. |
| Calificadora | |
| Calificación | Ac |
| Plazo de acreditación | 48 hs. [T+2] |
| Suscripción Mínima | $ 1.000 |
| Honorarios Clase A* | 3,31% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total ($) | 330.614.209,89 |
Valor por cuotaparte
| Clase A | $ 186,5309 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | No Aplicable |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| Cta Cte $ Bco Comafi | 0,02 % |
| Cta Cte U$D Bank Of New York | 2,87 % |
| Cta Cte U$S Bco Comafi | 0,75 % |
| Banco Macro Bansud - B | 7,44 % |
| Grupo Fciero Galicia - B | 3,75 % |
| Pampa Energia | 6,58 % |
| YPF - D | 5,01 % |
| Bono Boncer TZX26 | 7,49 % |
| Bono Boncer TZXM6 | 17,34 % |
| Bono Capitalizable T17O5 | 20,14 % |
| Lecap S18J5 | 6,48 % |
| Lecap S31M5 | 16,71 % |
| FCI MAF Money Market | 5,50 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar