Navarro Viola & Cia. S.A.
Agente de liquidación y compensación propio. Agente de negociación N° 267 | Agente colocador y distribuir integral de fondos común de inversión n 79
Megainver Renta Fija LATAM
Clase AP
Renta Fija
Dolar Estadounidense
72 hs. [T+3]
Datos a la Fecha
15/5/2025
Información de Fondos
| Agente de Administración | MEGA QM S.A. |
| Agente de custodia | Banco de Valores S.A. |
| Calificadora | |
| Calificación | AAAf |
| Plazo de acreditación | 72 hs. [T+3] |
| Suscripción Mínima | U$S 1 |
| Honorarios Clase AP* | 1,20% |
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. |
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| Patrimonio Total (U$S) | 0,00 |
Valor por cuotaparte
| Clase AP | U$S 964,6747 |
Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. |
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Datos de la Cartera
| Duration: | Mayor a 3 Años |
| Bloomberg Code: |
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO
Principales Tenencias
| BC CENCOSUD 170727 | 4,22 % |
| FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase B | 0,25 % |
| FCI Balanz Capital Money Market Clase C | 0,02 % |
| PAR Rep del Paraguay 2027 | 2,12 % |
| CL Rep Chile 38 | 4,21 % |
| CL Rep Chile 25 | 4,26 % |
| CL Rep Chile 2029 | 3,81 % |
| CL Rep Chile 2027 | 3,61 % |
| BR Rep Brasil 2030 | 9,10 % |
| BR Brasil 300529 | 2,09 % |
| BR Brasil 220132 | 2,20 % |
| BR Brasil 04072026 | 3,70 % |
| Bono Corporativo 3.625% 010827 | 6,03 % |
| BC SQM 6.5% | 0,92 % |
| BC Itau Unibanco 240125 | 1,12 % |
| BC Itau Unibanco 150431 | 3,36 % |
| BC Inversiones CMPC 2027 | 5,26 % |
| BC Energia Chile 6.375% | 0,88 % |
| BC Elebra 2025 | 7,07 % |
| BC Codelco 300929 | 1,15 % |
| BC Cel Arauco 110227 | 1,64 % |
| BC BTG Pactual 2025 | 3,03 % |
| BC BTG Pactual 2.75% | 6,25 % |
| BC Bco Brasil 6.25% 180430 | 6,89 % |
| Cta Cte U$S Citibank NY | 0,78 % |
| Cta Cte U$S Bco Valores | 16,42 % |
Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de inversión. Para más información consultar www.cafci.org.ar